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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 712.00 | | 1 072 712.00 | 1 072 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BZ Autres créances | 170 234.00 | | 170 234.00 | 170 234.00 |
CF Disponibilités | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 717.00 | | 206 717.00 | 206 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 429.00 | | 1 279 429.00 | 1 279 429.00 |
CU Autres participations | 1 072 712.00 | | 1 072 712.00 | 1 072 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 500.00 | 329 000.00 | | 164 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 155 114.00 | 420 995.00 | | 155 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 864.00 | -23 410.00 | | 6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 359 378.00 | 759 486.00 | | 359 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 728.00 | 11 132.00 | | 575 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 003.00 | 280 737.00 | | 308 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 3 072.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 610.00 | 31 403.00 | | 34 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 051.00 | 326 344.00 | | 920 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 429.00 | 1 085 829.00 | | 1 279 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 211.00 | 32 044.00 | | 427 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 796.00 | | 272 796.00 | 272 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 796.00 | | 272 796.00 | 272 796.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 920.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 220.00 | 385 743.00 | | 324 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 355.00 | 409 153.00 | | 317 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 864.00 | -23 410.00 | | 6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 793.00 | | 196 919.00 | 875 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 793.00 | | 196 919.00 | 875 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 143 057.00 | 143 057.00 | | 143 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 728.00 | 82 888.00 | 343 634.00 | 575 728.00 |
VI Groupe et associés | 308 003.00 | 308 003.00 | | 308 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 814.00 | 195 814.00 | | 195 814.00 |
VW T.V.A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 051.00 | 427 211.00 | 343 634.00 | 920 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 483.00 | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 990.00 | 4 124.00 | | 8 990.00 |
ST Autres comptes | 5 603.00 | 1 026.00 | | 5 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 430.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | 913.00 | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 442.00 | 54 559.00 | | 61 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 827.00 | 1 726.00 | | 2 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 094.00 | 9 651.00 | | 19 094.00 |