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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 712.00 | | 1 072 712.00 | 1 072 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
BZ Autres créances | 148 758.00 | | 148 758.00 | 148 758.00 |
CF Disponibilités | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 344.00 | | 239 344.00 | 239 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 056.00 | | 1 312 056.00 | 1 312 056.00 |
CU Autres participations | 1 072 712.00 | | 1 072 712.00 | 1 072 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 161 978.00 | 155 114.00 | | 161 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 476.00 | 6 864.00 | | 18 476.00 |
DL TOTAL (I) | 377 854.00 | 359 378.00 | | 377 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 947.00 | 575 728.00 | | 536 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 959.00 | 308 003.00 | | 333 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 710.00 | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 739.00 | 34 610.00 | | 61 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 202.00 | 920 051.00 | | 934 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 056.00 | 1 279 429.00 | | 1 312 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 130.00 | 427 211.00 | | 481 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 796.00 | | 272 796.00 | 272 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 796.00 | | 272 796.00 | 272 796.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 371.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 253.00 | 324 220.00 | | 359 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 777.00 | 317 355.00 | | 340 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 476.00 | 6 864.00 | | 18 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 712.00 | | | 1 072 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 712.00 | | | 1 072 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
UX Autres créances clients | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 147 311.00 | 147 311.00 | | 147 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 947.00 | 83 875.00 | 347 753.00 | 536 947.00 |
VI Groupe et associés | 333 959.00 | 333 959.00 | | 333 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 693.00 | 223 693.00 | | 223 693.00 |
VW T.V.A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 202.00 | 481 130.00 | 347 753.00 | 934 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 1 194.00 | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 712.00 | 8 990.00 | | 4 712.00 |
ST Autres comptes | 3 762.00 | 5 603.00 | | 3 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 442.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 265.00 | 1 636.00 | | 1 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 560.00 | 61 442.00 | | 54 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 748.00 | 2 827.00 | | 2 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 973.00 | 19 094.00 | | 12 973.00 |