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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 875 793.00 | | 875 793.00 | 875 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
BZ Autres créances | 141 812.00 | | 141 812.00 | 141 812.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 036.00 | | 210 036.00 | 210 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 829.00 | | 1 085 829.00 | 1 085 829.00 |
CU Autres participations | 875 793.00 | | 875 793.00 | 875 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 420 995.00 | 332 778.00 | | 420 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 410.00 | 88 217.00 | | -23 410.00 |
DL TOTAL (I) | 759 486.00 | 782 895.00 | | 759 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 132.00 | 137.00 | | 11 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 737.00 | 234 321.00 | | 280 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 2 867.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 403.00 | 30 378.00 | | 31 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 344.00 | 267 703.00 | | 326 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 829.00 | 1 050 598.00 | | 1 085 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 344.00 | 267 703.00 | | 326 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 132.00 | 137.00 | | 11 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 602.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 399.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 399.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | -399.00 | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 743.00 | 403 866.00 | | 385 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 153.00 | 315 649.00 | | 409 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 410.00 | 88 217.00 | | -23 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 793.00 | | | 875 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 793.00 | | | 875 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VI Groupe et associés | 280 737.00 | 280 737.00 | | 280 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 036.00 | 210 036.00 | | 210 036.00 |
VW T.V.A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 344.00 | 326 344.00 | | 326 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 476.00 | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 124.00 | 4 499.00 | | 4 124.00 |
ST Autres comptes | 1 026.00 | 1 416.00 | | 1 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 228.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | 704.00 | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 559.00 | 56 847.00 | | 54 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 726.00 | 11 668.00 | | 1 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 651.00 | 10 416.00 | | 9 651.00 |