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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 25 375.00 | 2 031.00 | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 869.00 | 20 439.00 | 19 430.00 | 39 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 908.00 | 45 813.00 | 32 095.00 | 77 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BN En cours de production de biens | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
BT Marchandises | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
BZ Autres créances | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CF Disponibilités | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 175.00 | | 213 175.00 | 213 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 083.00 | 45 813.00 | 245 269.00 | 291 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
DH Report à nouveau | 3 020.00 | 6 700.00 | | 3 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 858.00 | -3 680.00 | | -6 858.00 |
DL TOTAL (I) | 105 715.00 | 112 573.00 | | 105 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 395.00 | 45 245.00 | | 88 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 041.00 | | 9 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 886.00 | 32 789.00 | | 28 886.00 |
EA Autres dettes | 12 531.00 | 12 377.00 | | 12 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 554.00 | 99 451.00 | | 139 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 269.00 | 212 025.00 | | 245 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 554.00 | 99 451.00 | | 139 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 019.00 | 2 847.00 | 36 865.00 | 34 019.00 |
FD Production vendue biens | 123 918.00 | 41 881.00 | 165 799.00 | 123 918.00 |
FG Production vendue services | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 703.00 | 44 727.00 | 207 430.00 | 162 703.00 |
FM Production stockée | | | 19 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 312.00 | 257 992.00 | | 228 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 170.00 | 261 672.00 | | 235 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 858.00 | -3 680.00 | | -6 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 063.00 | 3 751.00 | | 42 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 063.00 | 3 751.00 | | 42 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VI Groupe et associés | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 909.00 | 44 639.00 | 1 270.00 | 45 909.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 2 421.00 | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 745.00 | 8 735.00 | | 8 745.00 |
ST Autres comptes | 19 315.00 | 21 756.00 | | 19 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 692.00 | 8 814.00 | | 8 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 043.00 | 21 502.00 | | 26 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | 1 279.00 | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 008.00 | 3 700.00 | | 4 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 325.00 | 41 253.00 | | 33 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 344.00 | 16 509.00 | | 15 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 795.00 | 60 806.00 | | 62 795.00 |