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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 856.00 | 45 537.00 | 28 319.00 | 73 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 585.00 | 37 353.00 | 12 233.00 | 49 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 074.00 | 82 889.00 | 51 185.00 | 134 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BN En cours de production de biens | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BT Marchandises | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CF Disponibilités | 79 614.00 | | 79 614.00 | 79 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 786.00 | | 222 786.00 | 222 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 861.00 | 82 889.00 | 273 971.00 | 356 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
DH Report à nouveau | 45 315.00 | 13 174.00 | | 45 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 873.00 | 32 141.00 | | 4 873.00 |
DL TOTAL (I) | 159 741.00 | 154 868.00 | | 159 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 546.00 | 81 546.00 | | 56 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081.00 | 19 776.00 | | 14 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 301.00 | 35 369.00 | | 29 301.00 |
EA Autres dettes | 14 303.00 | 14 903.00 | | 14 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 230.00 | 151 594.00 | | 114 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 971.00 | 306 462.00 | | 273 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 230.00 | 151 594.00 | | 114 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 519.00 | 40 617.00 | 85 136.00 | 44 519.00 |
FD Production vendue biens | 216 508.00 | 17 820.00 | 234 329.00 | 216 508.00 |
FG Production vendue services | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 680.00 | 58 437.00 | 329 117.00 | 270 680.00 |
FM Production stockée | | | 15 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 1 164.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 275.00 | 451 877.00 | | 345 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 402.00 | 419 735.00 | | 340 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 873.00 | 32 141.00 | | 4 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 500.00 | | 11 574.00 | 122 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 867.00 | | 11 574.00 | 111 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 790.00 | 12 100.00 | | 70 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 790.00 | 12 100.00 | | 70 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VI Groupe et associés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 430.00 | 61 160.00 | 1 270.00 | 62 430.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 495.00 | 6 344.00 | | 7 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 869.00 | 9 243.00 | | 8 869.00 |
ST Autres comptes | 34 782.00 | 45 522.00 | | 34 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 509.00 | 8 126.00 | | 7 509.00 |
YT Sous‐traitance | 52 710.00 | 114 729.00 | | 52 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 429.00 | 2 996.00 | | 2 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 107.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 600.00 | 7 451.00 | | 8 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 552.00 | 85 590.00 | | 52 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 256.00 | 46 763.00 | | 29 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 300.00 | 180 615.00 | | 106 300.00 |