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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 656.00 | 36 481.00 | 32 175.00 | 68 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 211.00 | 34 309.00 | 8 902.00 | 43 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 500.00 | 70 790.00 | 51 710.00 | 122 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BN En cours de production de biens | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BT Marchandises | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
BZ Autres créances | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CF Disponibilités | 126 482.00 | | 126 482.00 | 126 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 751.00 | | 254 751.00 | 254 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 252.00 | 70 790.00 | 306 462.00 | 377 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
DH Report à nouveau | 13 174.00 | 6 864.00 | | 13 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 141.00 | 6 310.00 | | 32 141.00 |
DL TOTAL (I) | 154 868.00 | 122 727.00 | | 154 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 546.00 | 159 546.00 | | 81 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | 25 708.00 | | 19 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 369.00 | 43 581.00 | | 35 369.00 |
EA Autres dettes | 14 903.00 | 18 565.00 | | 14 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 594.00 | 247 400.00 | | 151 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 462.00 | 370 127.00 | | 306 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 594.00 | 247 400.00 | | 151 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 210.00 | 49 629.00 | 87 839.00 | 38 210.00 |
FD Production vendue biens | 311 502.00 | 61 319.00 | 372 821.00 | 311 502.00 |
FG Production vendue services | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 440.00 | 110 948.00 | 469 388.00 | 358 440.00 |
FM Production stockée | | | -18 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 877.00 | 317 047.00 | | 451 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 735.00 | 310 737.00 | | 419 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 141.00 | 6 310.00 | | 32 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 867.00 | | | 111 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 890.00 | 11 900.00 | | 58 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 890.00 | 11 900.00 | | 58 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VI Groupe et associés | 81 546.00 | 81 546.00 | | 81 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 729.00 | 62 459.00 | 1 270.00 | 63 729.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 594.00 | 151 594.00 | | 151 594.00 |