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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 856.00 | 54 827.00 | 19 029.00 | 73 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 585.00 | 40 443.00 | 9 142.00 | 49 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 074.00 | 95 270.00 | 38 805.00 | 134 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BN En cours de production de biens | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BT Marchandises | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BZ Autres créances | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 953.00 | 95 270.00 | 289 683.00 | 384 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
DH Report à nouveau | 50 188.00 | 45 315.00 | | 50 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 112.00 | 4 873.00 | | 19 112.00 |
DL TOTAL (I) | 178 853.00 | 159 741.00 | | 178 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 546.00 | 56 546.00 | | 31 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 14 081.00 | | 12 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 059.00 | 29 301.00 | | 50 059.00 |
EA Autres dettes | 16 959.00 | 14 303.00 | | 16 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 831.00 | 114 230.00 | | 110 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 683.00 | 273 971.00 | | 289 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 831.00 | 114 230.00 | | 110 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 999.00 | | 160 999.00 | 160 999.00 |
FD Production vendue biens | 267 527.00 | | 267 527.00 | 267 527.00 |
FG Production vendue services | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 222.00 | | 443 222.00 | 443 222.00 |
FM Production stockée | | | -12 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 380.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 860.00 | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 010.00 | 345 275.00 | | 431 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 898.00 | 340 402.00 | | 411 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 112.00 | 4 873.00 | | 19 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 074.00 | | | 134 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 441.00 | | | 123 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 889.00 | 12 380.00 | | 82 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 889.00 | 12 380.00 | | 82 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VI Groupe et associés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 887.00 | 54 618.00 | 1 270.00 | 55 887.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |