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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 656.00 | 28 150.00 | 40 506.00 | 68 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 211.00 | 30 740.00 | 12 471.00 | 43 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 500.00 | 58 890.00 | 63 611.00 | 122 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BN En cours de production de biens | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BT Marchandises | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 321.00 | | 111 321.00 | 111 321.00 |
BZ Autres créances | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CF Disponibilités | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 516.00 | | 306 516.00 | 306 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 017.00 | 58 890.00 | 370 127.00 | 429 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
DH Report à nouveau | 6 864.00 | 3 161.00 | | 6 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310.00 | 3 702.00 | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 122 727.00 | 116 417.00 | | 122 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 546.00 | 45 546.00 | | 159 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 708.00 | 6 667.00 | | 25 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 581.00 | 30 218.00 | | 43 581.00 |
EA Autres dettes | 18 565.00 | 13 535.00 | | 18 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 400.00 | 95 966.00 | | 247 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 127.00 | 212 383.00 | | 370 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 614.00 | 5 006.00 | 32 620.00 | 27 614.00 |
FD Production vendue biens | 244 197.00 | 39 353.00 | 283 550.00 | 244 197.00 |
FG Production vendue services | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 651.00 | 44 358.00 | 322 009.00 | 277 651.00 |
FM Production stockée | | | -5 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 047.00 | 263 479.00 | | 317 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 737.00 | 259 777.00 | | 310 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 310.00 | 3 702.00 | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 344.00 | | 42 156.00 | 80 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 711.00 | | 42 156.00 | 69 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 676.00 | 5 214.00 | | 53 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 676.00 | 5 214.00 | | 53 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VI Groupe et associés | 159 546.00 | 159 546.00 | | 159 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 796.00 | 122 526.00 | 1 270.00 | 123 796.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 400.00 | 247 400.00 | | 247 400.00 |