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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 26 675.00 | 731.00 | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 305.00 | 27 001.00 | 15 304.00 | 42 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 344.00 | 53 676.00 | 26 669.00 | 80 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BN En cours de production de biens | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BT Marchandises | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 714.00 | | 185 714.00 | 185 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 058.00 | 53 676.00 | 212 383.00 | 266 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
DH Report à nouveau | 3 161.00 | -3 837.00 | | 3 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702.00 | 6 999.00 | | 3 702.00 |
DL TOTAL (I) | 116 417.00 | 112 714.00 | | 116 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 546.00 | 68 395.00 | | 45 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 8 017.00 | | 6 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 218.00 | 44 955.00 | | 30 218.00 |
EA Autres dettes | 13 535.00 | 11 426.00 | | 13 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 966.00 | 132 792.00 | | 95 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 383.00 | 245 507.00 | | 212 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 966.00 | 132 792.00 | | 95 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 526.00 | 6 407.00 | 36 933.00 | 30 526.00 |
FD Production vendue biens | 206 771.00 | 24 151.00 | 230 922.00 | 206 771.00 |
FG Production vendue services | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 933.00 | 30 558.00 | 272 491.00 | 241 933.00 |
FM Production stockée | | | -9 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 479.00 | 290 606.00 | | 263 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 777.00 | 283 607.00 | | 259 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702.00 | 6 999.00 | | 3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 349.00 | 4 327.00 | | 49 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 349.00 | 4 327.00 | | 49 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 430.00 | 41 160.00 | 1 270.00 | 42 430.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |