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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 26 025.00 | 1 381.00 | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 305.00 | 23 324.00 | 18 981.00 | 42 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 344.00 | 49 349.00 | 30 996.00 | 80 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BN En cours de production de biens | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BT Marchandises | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 511.00 | | 214 511.00 | 214 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 855.00 | 49 349.00 | 245 507.00 | 294 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
DH Report à nouveau | -3 837.00 | 3 020.00 | | -3 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999.00 | -6 858.00 | | 6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 112 714.00 | 105 715.00 | | 112 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 395.00 | 88 395.00 | | 68 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 9 742.00 | | 8 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 955.00 | 28 886.00 | | 44 955.00 |
EA Autres dettes | 11 426.00 | 12 531.00 | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 792.00 | 139 554.00 | | 132 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 507.00 | 245 269.00 | | 245 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 792.00 | 139 554.00 | | 132 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 123.00 | 6 734.00 | 42 857.00 | 36 123.00 |
FD Production vendue biens | 218 119.00 | 41 004.00 | 259 122.00 | 218 119.00 |
FG Production vendue services | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 460.00 | 47 737.00 | 307 197.00 | 259 460.00 |
FM Production stockée | | | -16 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 606.00 | 228 312.00 | | 290 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 607.00 | 235 170.00 | | 283 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 999.00 | -6 858.00 | | 6 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 908.00 | | 2 437.00 | 77 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 274.00 | | 2 437.00 | 67 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 813.00 | 3 535.00 | | 45 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 813.00 | 3 535.00 | | 45 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VI Groupe et associés | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 017.00 | 56 747.00 | 1 270.00 | 58 017.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 792.00 | 132 792.00 | | 132 792.00 |