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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 222.00 | 7 293.00 | 132 930.00 | 140 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 237.00 | 37 141.00 | 260 096.00 | 297 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | 844.00 | 4 620.00 | 5 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 606.00 | 45 277.00 | 6 309 329.00 | 6 354 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BT Marchandises | 7 672 705.00 | 83 381.00 | 7 589 324.00 | 7 672 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 101.00 | 25 724.00 | 1 064 377.00 | 1 090 101.00 |
BZ Autres créances | 1 040 123.00 | | 1 040 123.00 | 1 040 123.00 |
CF Disponibilités | 1 957 165.00 | | 1 957 165.00 | 1 957 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 081.00 | | 169 081.00 | 169 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 949 534.00 | 109 105.00 | 11 840 429.00 | 11 949 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 304 140.00 | 154 382.00 | 18 149 758.00 | 18 304 140.00 |
CU Autres participations | 5 910 723.00 | | 5 910 723.00 | 5 910 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 043.00 | | | 912 043.00 |
DK Provisions réglementées | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 818.00 | | | 1 214 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554 991.00 | | | 4 554 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966 035.00 | | | 6 966 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272 738.00 | | | 3 272 738.00 |
EA Autres dettes | 2 061 451.00 | | | 2 061 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 885 525.00 | | | 16 885 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 149 758.00 | | | 18 149 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 371 720.00 | | | 13 371 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 892 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 245 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 369 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 414 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 672 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 381 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 299 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 445.00 | |
GE Autres charges | | | 43 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 100 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 306.00 | | | 350 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 839.00 | | | 123 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 572 204.00 | | | 100 572 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 660 161.00 | | | 99 660 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 043.00 | | | 912 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 354 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 354 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 277.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 775.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966 035.00 | 6 966 035.00 | | 6 966 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 451.00 | 2 061 451.00 | | 2 061 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090 101.00 | | | 1 090 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 535 981.00 | 1 022 176.00 | 3 513 805.00 | 4 535 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 123.00 | | | 1 040 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 081.00 | | | 169 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 265.00 | 2 299 305.00 | 960.00 | 2 300 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 885 525.00 | 13 371 720.00 | 3 513 805.00 | 16 885 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |