| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 195 752.00 | 86 539.00 | 109 213.00 | 195 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 349.00 | 491 442.00 | 182 907.00 | 674 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 711.00 | 7 869.00 | 1 842.00 | 9 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 065.00 | | 248 065.00 | 248 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 899 337.00 | 587 600.00 | 21 311 737.00 | 21 899 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BT Marchandises | 7 047 949.00 | 69 105.00 | 6 978 843.00 | 7 047 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 615.00 | 18 775.00 | 858 840.00 | 877 615.00 |
BZ Autres créances | 2 182 434.00 | | 2 182 434.00 | 2 182 434.00 |
CF Disponibilités | 3 434 650.00 | | 3 434 650.00 | 3 434 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 776.00 | | 164 776.00 | 164 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 742 114.00 | 87 880.00 | 13 654 234.00 | 13 742 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 641 451.00 | 675 480.00 | 34 965 971.00 | 35 641 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 20 767 660.00 | | 20 767 660.00 | 20 767 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 176 608.00 | 4 829 118.00 | | 6 176 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 449.00 | 1 347 490.00 | | 1 546 449.00 |
DK Provisions réglementées | 20 194.00 | 13 875.00 | | 20 194.00 |
DL TOTAL (I) | 8 073 251.00 | 6 520 483.00 | | 8 073 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 903.00 | 239 043.00 | | 346 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 903.00 | 239 043.00 | | 346 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 544 790.00 | 1 010 739.00 | | 11 544 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263 829.00 | 57 364.00 | | 2 263 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 313.00 | 5 751.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063 516.00 | 7 117 338.00 | | 7 063 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 627.00 | 2 890 303.00 | | 2 833 627.00 |
EA Autres dettes | 2 828 863.00 | 24 865.00 | | 2 828 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 879.00 | 7 711.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 545 816.00 | 11 114 072.00 | | 26 545 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 965 971.00 | 17 873 598.00 | | 34 965 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 174 865.00 | 10 810 122.00 | | 15 174 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 792.00 | 14 873.00 | | 18 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 220 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 365 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 585 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 063 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 195 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 175 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 826 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 161 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322 966.00 | |
GE Autres charges | | | 35 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 436 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 963.00 | 156 891.00 | | 89 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 088.00 | 156 891.00 | | 90 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 239.00 | 5 628.00 | | 92 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 470.00 | 7 173.00 | | 44 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 319.00 | 2 775.00 | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 028.00 | 15 576.00 | | 143 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 939.00 | 141 315.00 | | -52 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 175.00 | 184 885.00 | | 81 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 119.00 | -265 595.00 | | -360 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 954 451.00 | 98 269 519.00 | | 101 954 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 408 002.00 | 96 922 029.00 | | 100 408 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 449.00 | 1 347 490.00 | | 1 546 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 933 061.00 | | 15 380 720.00 | 6 933 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 448.00 | 21 017 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 444.00 | 21 899 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 996.00 | 879 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 638.00 | | 17 170.00 | 1 002 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928 673.00 | | 15 363 550.00 | 5 928 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 801.00 | 135 325.00 | 95 526.00 | 547 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 051.00 | 135 325.00 | 95 526.00 | 546 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 875.00 | 6 319.00 | | 13 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 875.00 | 6 319.00 | | 13 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063 516.00 | 7 063 516.00 | | 7 063 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028 863.00 | 3 828 863.00 | 600 000.00 | 5 028 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 065.00 | | 248 065.00 | 248 065.00 |
UX Autres créances clients | 877 615.00 | 877 615.00 | | 877 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 866.00 | 691 916.00 | 303 950.00 | 995 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100 000.00 | | | 12 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565 063.00 | | | 1 565 063.00 |
VP Divers | 2 182 434.00 | 2 182 434.00 | | 2 182 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833 627.00 | 2 833 627.00 | | 2 833 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 776.00 | 164 776.00 | | 164 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 890.00 | 3 224 825.00 | 248 065.00 | 3 472 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 543 504.00 | 15 172 553.00 | 5 531 555.00 | 26 543 504.00 |