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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 194 814.00 | 44 639.00 | 150 175.00 | 194 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 769.00 | 233 110.00 | 258 659.00 | 491 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 711.00 | 3 795.00 | 5 916.00 | 9 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 629 017.00 | 283 295.00 | 6 345 722.00 | 6 629 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BT Marchandises | 6 945 498.00 | 80 921.00 | 6 864 576.00 | 6 945 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 454.00 | 31 544.00 | 759 910.00 | 791 454.00 |
BZ Autres créances | 1 499 939.00 | | 1 499 939.00 | 1 499 939.00 |
CF Disponibilités | 2 806 915.00 | | 2 806 915.00 | 2 806 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 958.00 | | 154 958.00 | 154 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 215 936.00 | 112 465.00 | 12 103 471.00 | 12 215 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 844 953.00 | 395 760.00 | 18 449 193.00 | 18 844 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
CU Autres participations | 5 913 923.00 | | 5 913 923.00 | 5 913 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 202 797.00 | 882 043.00 | | 2 202 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 076.00 | 1 320 754.00 | | 1 260 076.00 |
DK Provisions réglementées | 8 325.00 | 5 550.00 | | 8 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 198.00 | 2 538 347.00 | | 3 801 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 065.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 161 151.00 | 53 843.00 | | 161 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 151.00 | 110 908.00 | | 161 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048 274.00 | 3 547 214.00 | | 3 048 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 571.00 | 628 819.00 | | 39 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 722.00 | 2 761.00 | | 7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 187 690.00 | 7 802 654.00 | | 7 187 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 368 545.00 | 3 228 409.00 | | 3 368 545.00 |
EA Autres dettes | 827 295.00 | 1 631 375.00 | | 827 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 747.00 | 6 962.00 | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 486 844.00 | 16 848 194.00 | | 14 486 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 449 193.00 | 19 497 449.00 | | 18 449 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 192 583.00 | 14 327 390.00 | | 12 192 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 736.00 | 4 704.00 | | 13 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 628 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 124 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 516 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 755 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 623 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 534 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 130.00 | |
GE Autres charges | | | 67 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 151 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 719.00 | 53 631.00 | | 8 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 785.00 | 53 631.00 | | 65 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 509.00 | 62.00 | | 67 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 284.00 | 2 837.00 | | 70 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | 50 794.00 | | -4 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 874.00 | 332 827.00 | | 332 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 864.00 | -51 253.00 | | -76 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 782 872.00 | 98 828 136.00 | | 96 782 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 522 796.00 | 97 507 381.00 | | 95 522 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 076.00 | 1 320 754.00 | | 1 260 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 351.00 | | | 6 586 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 629 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 466.00 | | | 650 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934 133.00 | | | 5 934 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 601.00 | 128 694.00 | | 154 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 1 162.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 013.00 | 127 532.00 | | 154 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 550.00 | 2 775.00 | | 5 550.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 908.00 | 107 308.00 | 57 065.00 | 110 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 458.00 | 110 083.00 | 57 065.00 | 116 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 187 690.00 | 7 187 690.00 | | 7 187 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 295.00 | 427 295.00 | 400 000.00 | 827 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034 538.00 | 1 140 277.00 | 1 894 261.00 | 3 034 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 879.00 | | | 1 100 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 958.00 | | | 154 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 351.00 | 2 407 203.00 | 54 148.00 | 2 461 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 479 122.00 | 12 184 861.00 | 2 294 261.00 | 14 479 122.00 |