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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 588.00 | 1 162.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 189 739.00 | 23 947.00 | 165 793.00 | 189 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 266.00 | 127 973.00 | 327 293.00 | 455 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | 2 093.00 | 3 370.00 | 5 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 351.00 | 154 601.00 | 6 431 750.00 | 6 586 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BT Marchandises | 7 262 112.00 | 65 132.00 | 7 196 979.00 | 7 262 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 123.00 | 41 168.00 | 961 955.00 | 1 003 123.00 |
BZ Autres créances | 1 384 081.00 | | 1 384 081.00 | 1 384 081.00 |
CF Disponibilités | 3 344 980.00 | | 3 344 980.00 | 3 344 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 995.00 | | 124 995.00 | 124 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 171 999.00 | 106 300.00 | 13 065 699.00 | 13 171 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 758 350.00 | 260 901.00 | 19 497 449.00 | 19 758 350.00 |
CU Autres participations | 5 933 123.00 | | 5 933 123.00 | 5 933 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 882 043.00 | | | 882 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 754.00 | 912 043.00 | | 1 320 754.00 |
DK Provisions réglementées | 5 550.00 | 2 775.00 | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 347.00 | 1 214 818.00 | | 2 538 347.00 |
DP Provisions pour risques | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 843.00 | 49 415.00 | | 53 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 908.00 | 49 415.00 | | 110 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 214.00 | 4 554 991.00 | | 3 547 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 819.00 | 24 149.00 | | 628 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 802 654.00 | 6 966 035.00 | | 7 802 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228 409.00 | 3 272 738.00 | | 3 228 409.00 |
EA Autres dettes | 1 631 375.00 | 2 061 451.00 | | 1 631 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 962.00 | 6 161.00 | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 848 194.00 | 16 885 525.00 | | 16 848 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 497 449.00 | 18 149 757.00 | | 19 497 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 327 390.00 | 13 371 720.00 | | 14 327 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 704.00 | 19 010.00 | | 4 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 851 751.00 | | 96 851 751.00 | 96 851 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 215 455.00 | | 98 215 455.00 | 98 215 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 573 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 796 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 762 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 335 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 422.00 | |
GE Autres charges | | | 25 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 158 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 650.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | 3 425.00 | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 794.00 | -3 425.00 | | 50 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 827.00 | 350 306.00 | | 332 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 253.00 | 123 839.00 | | -51 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 828 136.00 | 100 572 204.00 | | 98 828 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 507 381.00 | 99 660 161.00 | | 97 507 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 754.00 | 912 043.00 | | 1 320 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354 606.00 | | 231 745.00 | 6 354 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 934 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 586 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 923.00 | | 207 545.00 | 442 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911 683.00 | | 22 450.00 | 5 911 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 277.00 | 109 324.00 | | 45 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 277.00 | 108 736.00 | | 45 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 415.00 | 61 493.00 | | 49 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 190.00 | 64 268.00 | | 52 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 802 654.00 | 7 802 654.00 | | 7 802 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 307.00 | 2 233 307.00 | | 2 233 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003 123.00 | | | 1 003 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 195.00 | | | 986 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 081.00 | | | 1 384 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 159.00 | 2 512 199.00 | 960.00 | 2 513 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 845 433.00 | 14 324 629.00 | 2 520 804.00 | 16 845 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |