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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 1 938.00 | 5 105.00 | 7 043.00 |
AP Constructions | 197 852.00 | 133 862.00 | 63 990.00 | 197 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 189.00 | 614 279.00 | 119 911.00 | 734 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 593.00 | 13 786.00 | 30 806.00 | 44 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 962.00 | | 247 962.00 | 247 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 101 847.00 | 763 865.00 | 21 337 982.00 | 22 101 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
BT Marchandises | 6 954 729.00 | 26 583.00 | 6 928 146.00 | 6 954 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 904.00 | 19 522.00 | 866 381.00 | 885 904.00 |
BZ Autres créances | 1 759 518.00 | | 1 759 518.00 | 1 759 518.00 |
CF Disponibilités | 3 468 302.00 | | 3 468 302.00 | 3 468 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 456.00 | | 94 456.00 | 94 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 198 023.00 | 46 105.00 | 13 151 919.00 | 13 198 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 299 870.00 | 809 970.00 | 34 489 901.00 | 35 299 870.00 |
CU Autres participations | 20 768 160.00 | | 20 768 160.00 | 20 768 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 409 719.00 | 7 723 057.00 | | 9 409 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780 797.00 | 1 686 662.00 | | 3 780 797.00 |
DK Provisions réglementées | 35 308.00 | 27 751.00 | | 35 308.00 |
DL TOTAL (I) | 13 555 824.00 | 9 767 470.00 | | 13 555 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 844.00 | 480 274.00 | | 498 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 844.00 | 480 274.00 | | 498 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 547 929.00 | 10 302 810.00 | | 9 547 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 924.00 | 2 307 188.00 | | 103 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 174.00 | 2 644.00 | | 6 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772 515.00 | 6 661 497.00 | | 6 772 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934 473.00 | 3 063 125.00 | | 2 934 473.00 |
EA Autres dettes | 1 061 415.00 | 1 235 508.00 | | 1 061 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 804.00 | 7 736.00 | | 8 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 435 232.00 | 23 580 508.00 | | 20 435 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 489 901.00 | 33 828 251.00 | | 34 489 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 252 518.00 | 14 658 157.00 | | 12 252 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 120.00 | 128 726.00 | | 120 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 473 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 903 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 376 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 793 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 827 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 070 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 969 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 376.00 | |
GE Autres charges | | | 37 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 632 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 468 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 567.00 | 15 639.00 | | 117 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 567.00 | 15 639.00 | | 117 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 416.00 | 22 949.00 | | 102 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 241.00 | 8 387.00 | | 8 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 657.00 | 31 337.00 | | 110 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | -15 697.00 | | 6 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 554.00 | 310 974.00 | | 328 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 074.00 | 336 463.00 | | 366 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 312 629.00 | 102 592 033.00 | | 100 312 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 531 832.00 | 100 905 371.00 | | 96 531 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 780 797.00 | 1 686 662.00 | | 3 780 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 913 225.00 | | 191 600.00 | 21 913 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 21 118 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 22 101 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | 976 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 5 293.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 334.00 | | 85 809.00 | 893 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 018 141.00 | | 100 498.00 | 21 018 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 598.00 | 87 776.00 | 2 509.00 | 678 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 188.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 848.00 | 87 588.00 | 2 509.00 | 676 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 751.00 | 7 557.00 | | 27 751.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 274.00 | 32 462.00 | 13 892.00 | 480 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 025.00 | 40 019.00 | 13 892.00 | 508 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 462.00 | 13 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772 515.00 | 6 772 515.00 | | 6 772 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934 473.00 | 2 934 473.00 | | 2 934 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 178.00 | 1 065 178.00 | | 1 065 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 962.00 | | 247 962.00 | 247 962.00 |
UX Autres créances clients | 885 904.00 | 885 904.00 | | 885 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 427 809.00 | 1 245 094.00 | 4 892 407.00 | 9 427 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 154.00 | | | 746 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 518.00 | 1 759 518.00 | | 1 759 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 456.00 | 94 456.00 | | 94 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 837.00 | 2 739 878.00 | 347 960.00 | 3 087 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 429 058.00 | 12 246 344.00 | 4 892 407.00 | 20 429 058.00 |