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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 195 752.00 | 112 090.00 | 83 662.00 | 195 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 530.00 | 555 240.00 | 125 290.00 | 680 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 9 518.00 | 7 534.00 | 17 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 431.00 | | 248 431.00 | 248 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 913 225.00 | 678 598.00 | 21 234 627.00 | 21 913 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
BT Marchandises | 7 275 743.00 | 40 126.00 | 7 235 617.00 | 7 275 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 992.00 | 21 023.00 | 839 968.00 | 860 992.00 |
BZ Autres créances | 1 582 655.00 | | 1 582 655.00 | 1 582 655.00 |
CF Disponibilités | 2 746 395.00 | | 2 746 395.00 | 2 746 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 943.00 | | 146 943.00 | 146 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 654 773.00 | 61 149.00 | 12 593 624.00 | 12 654 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 567 999.00 | 739 747.00 | 33 828 251.00 | 34 567 999.00 |
CU Autres participations | 20 767 660.00 | | 20 767 660.00 | 20 767 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 723 057.00 | 6 176 608.00 | | 7 723 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 662.00 | 1 546 449.00 | | 1 686 662.00 |
DK Provisions réglementées | 27 751.00 | 20 194.00 | | 27 751.00 |
DL TOTAL (I) | 9 767 470.00 | 8 073 251.00 | | 9 767 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 274.00 | 346 903.00 | | 480 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 274.00 | 346 903.00 | | 480 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 302 810.00 | 11 544 790.00 | | 10 302 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 188.00 | 2 263 829.00 | | 2 307 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644.00 | 2 313.00 | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 661 497.00 | 7 063 516.00 | | 6 661 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063 125.00 | 2 833 627.00 | | 3 063 125.00 |
EA Autres dettes | 1 235 508.00 | 2 828 863.00 | | 1 235 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 736.00 | 8 879.00 | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 580 508.00 | 26 545 816.00 | | 23 580 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 828 251.00 | 34 965 971.00 | | 33 828 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 307 188.00 | | | 2 307 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 214 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 111 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 325 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 775 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 804 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 976 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 855 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286 905.00 | |
GE Autres charges | | | 27 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 104 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 639.00 | 89 963.00 | | 15 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 639.00 | 90 088.00 | | 15 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 949.00 | 92 239.00 | | 22 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 387.00 | 6 319.00 | | 8 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 337.00 | 143 028.00 | | 31 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 697.00 | -52 939.00 | | -15 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 974.00 | 81 175.00 | | 310 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 463.00 | -360 119.00 | | 336 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 592 033.00 | 101 954 451.00 | | 102 592 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 905 372.00 | 100 408 002.00 | | 100 905 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 662.00 | 1 546 449.00 | | 1 686 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 899 337.00 | | 24 026.00 | 21 899 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 018 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 138.00 | 21 913 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 138.00 | 893 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 812.00 | | 23 660.00 | 879 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 017 775.00 | | 366.00 | 21 017 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 194.00 | 7 557.00 | | 20 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 194.00 | 7 557.00 | | 20 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 661 497.00 | 6 661 497.00 | | 6 661 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063 125.00 | 3 063 125.00 | | 3 063 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449 097.00 | 3 449 097.00 | | 3 449 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 431.00 | | 248 431.00 | 248 431.00 |
UX Autres créances clients | 860 992.00 | 860 992.00 | | 860 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 655.00 | 1 582 655.00 | | 1 582 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 021.00 | 2 590 590.00 | 248 431.00 | 2 839 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 577 864.00 | 14 655 513.00 | 4 902 615.00 | 23 577 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |