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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 3 703.00 | 3 340.00 | 7 043.00 |
AP Constructions | 218 014.00 | 154 683.00 | 63 330.00 | 218 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 425.00 | 638 570.00 | 106 855.00 | 745 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 081.00 | 25 069.00 | 22 011.00 | 47 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 837.00 | | 253 837.00 | 253 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 181 824.00 | 822 025.00 | 21 359 799.00 | 22 181 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
BT Marchandises | 7 225 685.00 | 111 370.00 | 7 114 315.00 | 7 225 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 609.00 | 11 084.00 | 772 525.00 | 783 609.00 |
BZ Autres créances | 1 693 983.00 | | 1 693 983.00 | 1 693 983.00 |
CF Disponibilités | 1 746 453.00 | | 1 746 453.00 | 1 746 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 937.00 | | 161 937.00 | 161 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 655 714.00 | 122 454.00 | 11 533 259.00 | 11 655 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 837 538.00 | 944 480.00 | 32 893 058.00 | 33 837 538.00 |
CU Autres participations | 20 784 960.00 | | 20 784 960.00 | 20 784 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 300 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 876 516.00 | 9 409 719.00 | | 9 876 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 408.00 | 3 780 797.00 | | 1 088 408.00 |
DK Provisions réglementées | 42 865.00 | 35 308.00 | | 42 865.00 |
DL TOTAL (I) | 11 262 789.00 | 13 555 824.00 | | 11 262 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 498.00 | 498 844.00 | | 443 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 498.00 | 498 844.00 | | 443 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 270 611.00 | 9 547 929.00 | | 8 270 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 029.00 | 103 924.00 | | 637 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311.00 | 6 174.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581 081.00 | 6 772 515.00 | | 6 581 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368 219.00 | 2 934 473.00 | | 2 368 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
EA Autres dettes | 3 300 881.00 | 1 061 415.00 | | 3 300 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 761.00 | 8 804.00 | | 8 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 186 772.00 | 20 435 232.00 | | 21 186 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 893 058.00 | 34 489 901.00 | | 32 893 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 111 247.00 | 12 252 518.00 | | 11 111 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 388.00 | 120 120.00 | | 85 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 367 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 177 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 545 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 040 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 877 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 413 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 233 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 461.00 | |
GE Autres charges | | | 24 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 952 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 654.00 | 117 567.00 | | 52 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 654.00 | 117 567.00 | | 52 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 044.00 | 102 416.00 | | 28 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 667.00 | 8 241.00 | | 19 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 710.00 | 110 657.00 | | 47 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 944.00 | 6 910.00 | | 4 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 624.00 | 328 554.00 | | 135 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 660.00 | 366 074.00 | | 143 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 444 726.00 | 100 312 629.00 | | 101 444 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 356 318.00 | 96 531 832.00 | | 100 356 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 408.00 | 3 780 797.00 | | 1 088 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 101 847.00 | | 134 479.00 | 22 101 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 140 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 503.00 | 22 181 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 503.00 | 1 034 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 634.00 | | 111 888.00 | 976 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 118 170.00 | | 22 592.00 | 21 118 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 865.00 | 112 662.00 | 54 503.00 | 763 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 1 764.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 927.00 | 110 898.00 | 54 503.00 | 761 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 308.00 | 7 557.00 | | 35 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 308.00 | 7 557.00 | | 35 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 355.00 | 125 355.00 | | 125 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581 081.00 | 6 581 081.00 | | 6 581 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368 219.00 | 2 368 219.00 | | 2 368 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812 555.00 | 673 555.00 | 600 000.00 | 3 812 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 837.00 | | 253 837.00 | 253 837.00 |
UX Autres créances clients | 783 609.00 | 783 609.00 | | 783 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242 083.00 | | | 1 242 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 983.00 | 1 693 983.00 | | 1 693 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 937.00 | 161 937.00 | | 161 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 281.00 | 2 639 530.00 | 353 751.00 | 2 993 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 182 461.00 | 11 106 932.00 | 5 477 660.00 | 21 182 461.00 |