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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038 498.00 | 14 961.00 | 1 023 537.00 | 1 038 498.00 |
AN Terrains | 96 186.00 | 94 657.00 | 1 529.00 | 96 186.00 |
AP Constructions | 2 551 791.00 | 1 990 483.00 | 561 307.00 | 2 551 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 431.00 | 1 010 070.00 | 191 361.00 | 1 201 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 411.00 | 792 307.00 | 285 103.00 | 1 077 411.00 |
BF Prêts | 482 534.00 | 11 084.00 | 471 450.00 | 482 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 114.00 | 3 913 562.00 | 2 534 552.00 | 6 448 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 863.00 | | 320 863.00 | 320 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 409.00 | | 229 409.00 | 229 409.00 |
BT Marchandises | 160 387.00 | | 160 387.00 | 160 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 532.00 | 99 251.00 | 1 146 282.00 | 1 245 532.00 |
BZ Autres créances | 183 812.00 | | 183 812.00 | 183 812.00 |
CF Disponibilités | 164 094.00 | | 164 094.00 | 164 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 561.00 | 99 251.00 | 2 310 310.00 | 2 409 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 675.00 | 4 012 813.00 | 4 844 863.00 | 8 857 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
DG Autres réserves | 404 990.00 | 224 990.00 | | 404 990.00 |
DH Report à nouveau | 9 796.00 | 5 659.00 | | 9 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 342.00 | 184 137.00 | | 260 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 220.00 | 42 264.00 | | 26 220.00 |
DK Provisions réglementées | | 228.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 801 899.00 | 1 557 828.00 | | 1 801 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 020.00 | 919 576.00 | | 1 007 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 595.00 | 838 536.00 | | 591 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 889.00 | 849 624.00 | | 826 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 461.00 | 700 039.00 | | 617 461.00 |
EA Autres dettes | | 70 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 042 964.00 | 3 378 521.00 | | 3 042 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 863.00 | 4 936 350.00 | | 4 844 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 715.00 | | 1 629 715.00 | 1 629 715.00 |
FD Production vendue biens | 8 065 953.00 | | 8 065 953.00 | 8 065 953.00 |
FG Production vendue services | 105 902.00 | | 105 902.00 | 105 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 801 570.00 | | 9 801 570.00 | 9 801 570.00 |
FM Production stockée | | | -2 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 901 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 663.00 | |
GE Autres charges | | | 169 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 500 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 363.00 | 19 510.00 | | 25 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 363.00 | 19 510.00 | | 25 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 859.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 649.00 | 3 286.00 | | 3 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 837.00 | 228.00 | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | 4 373.00 | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 718.00 | 15 137.00 | | 16 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 717.00 | 89 538.00 | | 121 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 279.00 | 10 001 866.00 | | 10 013 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 752 937.00 | 9 817 730.00 | | 9 752 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 342.00 | 184 137.00 | | 260 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 352.00 | 270 654.00 | | 235 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 935.00 | 37 663.00 | 37 348.00 | 98 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 935.00 | 37 663.00 | 37 348.00 | 98 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 935.00 | 37 663.00 | 37 348.00 | 98 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 595.00 | 591 595.00 | | 591 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 606.00 | 1 997 530.00 | 20 076.00 | 2 017 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 964.00 | 2 665 747.00 | 377 217.00 | 3 042 964.00 |