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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 772.00 | 34 626.00 | 48 145.00 | 82 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 536.00 | 144 000.00 | 879 536.00 | 1 023 536.00 |
AN Terrains | 96 186.00 | 96 185.00 | | 96 186.00 |
AP Constructions | 2 696 696.00 | 2 379 324.00 | 317 372.00 | 2 696 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 666.00 | 1 070 947.00 | 541 718.00 | 1 612 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 510.00 | 1 041 254.00 | 651 256.00 | 1 692 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BF Prêts | 917 465.00 | 125 446.00 | 792 018.00 | 917 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 220 734.00 | 4 891 785.00 | 3 328 948.00 | 8 220 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 700.00 | | 185 700.00 | 185 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 699.00 | | 325 699.00 | 325 699.00 |
BT Marchandises | 281 034.00 | | 281 034.00 | 281 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 872.00 | 584 827.00 | 2 082 044.00 | 2 666 872.00 |
BZ Autres créances | 363 250.00 | | 363 250.00 | 363 250.00 |
CF Disponibilités | 923 585.00 | | 923 585.00 | 923 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 787 047.00 | 584 827.00 | 4 202 219.00 | 4 787 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 782.00 | 5 476 613.00 | 7 531 168.00 | 13 007 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 590.00 | | | 465 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DG Autres réserves | 664 990.00 | 664 990.00 | | 664 990.00 |
DH Report à nouveau | 162 111.00 | 101 977.00 | | 162 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 862.00 | 60 133.00 | | -926 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 790.00 | 1 927 652.00 | | 1 000 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 333.00 | 366 666.00 | | 183 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 191.00 | 2 199 888.00 | | 3 544 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 894.00 | 1 207 743.00 | | 2 121 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 274.00 | 638 595.00 | | 496 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 978.00 | 8 351.00 | | 10 978.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 23 478.00 | | 6 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 375.00 | 4 444 721.00 | | 6 530 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 168.00 | 6 372 376.00 | | 7 531 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 186.00 | 2 061 501.00 | | 2 986 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 194 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 889 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 165 543.00 | |
FM Production stockée | | | 185 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 619 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 379 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 776.00 | |
GE Autres charges | | | 51 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 540 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 059.00 | 36 848.00 | | 89 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 918.00 | 36 848.00 | | 139 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 909.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 608.00 | 1 729.00 | | 14 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 493.00 | 72 000.00 | | 97 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 850.00 | 74 639.00 | | 112 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 068.00 | -37 790.00 | | 27 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 788 462.00 | 12 790 742.00 | | 14 788 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 715 325.00 | 12 730 609.00 | | 15 715 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 862.00 | 60 133.00 | | -926 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 736.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 698 602.00 | 230 106.00 | 74 433.00 | 698 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 602.00 | 230 106.00 | 74 433.00 | 698 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 602.00 | 230 106.00 | 74 433.00 | 698 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 777.00 | 71 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 329.00 | 3 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 544 192.00 | | | 3 544 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635 203.00 | 2 635 203.00 | | 2 635 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 650.00 | 167 650.00 | | 167 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946 665.00 | 465 590.00 | 481 075.00 | 946 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
VP Divers | 3 030 122.00 | 3 030 122.00 | | 3 030 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 693.00 | 3 536 618.00 | 481 075.00 | 4 017 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 530 378.00 | 2 986 186.00 | | 6 530 378.00 |