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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038 498.00 | 14 961.00 | 1 023 537.00 | 1 038 498.00 |
AN Terrains | 96 186.00 | 95 528.00 | 658.00 | 96 186.00 |
AP Constructions | 2 535 532.00 | 2 090 089.00 | 445 443.00 | 2 535 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 601.00 | 836 422.00 | 307 178.00 | 1 143 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 284.00 | 750 320.00 | 266 964.00 | 1 017 284.00 |
AX Avances et acomptes | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BF Prêts | 497 446.00 | 22 244.00 | 475 202.00 | 497 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 197.00 | 3 809 564.00 | 2 531 633.00 | 6 341 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 239.00 | | 143 239.00 | 143 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 609.00 | | 173 609.00 | 173 609.00 |
BT Marchandises | 253 376.00 | | 253 376.00 | 253 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 047.00 | 156 603.00 | 1 727 444.00 | 1 884 047.00 |
BZ Autres créances | 300 782.00 | | 300 782.00 | 300 782.00 |
CF Disponibilités | 405 791.00 | | 405 791.00 | 405 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 221.00 | 156 603.00 | 3 064 618.00 | 3 221 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 562 418.00 | 3 966 167.00 | 5 596 251.00 | 9 562 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
DG Autres réserves | 664 990.00 | 664 990.00 | | 664 990.00 |
DH Report à nouveau | 7 029.00 | 10 138.00 | | 7 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 729.00 | -3 108.00 | | 78 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 334.00 | 16 861.00 | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 634.00 | 1 789 432.00 | | 1 858 634.00 |
DP Provisions pour risques | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 667.00 | 1 100 000.00 | | 916 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 100.00 | 1 116 565.00 | | 1 563 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 819.00 | 687 204.00 | | 618 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 265.00 | 627 709.00 | | 602 265.00 |
EA Autres dettes | 11 640.00 | 36 984.00 | | 11 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 712 491.00 | 3 571 463.00 | | 3 712 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 251.00 | 5 360 894.00 | | 5 596 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 204.00 | | 2 025 204.00 | 2 025 204.00 |
FD Production vendue biens | 7 997 869.00 | | 7 997 869.00 | 7 997 869.00 |
FG Production vendue services | 149 488.00 | | 149 488.00 | 149 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 172 561.00 | | 10 172 561.00 | 10 172 561.00 |
FM Production stockée | | | -71 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 249 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 126.00 | |
GE Autres charges | | | 293 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 959.00 | 46 525.00 | | 98 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 959.00 | 46 525.00 | | 98 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 393.00 | 20 545.00 | | 27 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 392.00 | 42 891.00 | | 32 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 899.00 | 63 436.00 | | 59 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 060.00 | -16 910.00 | | 39 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 228.00 | 14 106.00 | | 22 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 374 589.00 | 5 776 592.00 | | 10 374 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 295 861.00 | 5 779 700.00 | | 10 295 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 729.00 | -3 108.00 | | 78 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 721.00 | 85 024.00 | | 110 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 141 218.00 | 75 520.00 | 60 134.00 | 141 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 218.00 | 75 520.00 | 60 134.00 | 141 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 218.00 | 100 646.00 | 60 134.00 | 141 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563 100.00 | 1 563 100.00 | | 1 563 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 819.00 | 618 819.00 | | 618 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916 667.00 | 183 333.00 | 733 334.00 | 916 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 265.00 | 602 265.00 | | 602 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 916.00 | 2 227 536.00 | 515 380.00 | 2 742 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 491.00 | 2 979 157.00 | 733 334.00 | 3 712 491.00 |