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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 537.00 | 16 082.00 | 45 455.00 | 61 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 023 537.00 | | 1 023 537.00 | 1 023 537.00 |
AN Terrains | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
AP Constructions | 2 774 494.00 | 2 267 030.00 | 507 464.00 | 2 774 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 117.00 | 996 272.00 | 326 845.00 | 1 323 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 533.00 | 745 527.00 | 304 006.00 | 1 049 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
BF Prêts | 643 202.00 | 78 276.00 | 564 926.00 | 643 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 017 001.00 | 4 199 373.00 | 2 817 628.00 | 7 017 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 405.00 | | 239 405.00 | 239 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 614.00 | | 185 614.00 | 185 614.00 |
BT Marchandises | 285 580.00 | | 285 580.00 | 285 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 676.00 | 461 017.00 | 1 833 660.00 | 2 294 676.00 |
BZ Autres créances | 315 889.00 | | 315 889.00 | 315 889.00 |
CF Disponibilités | 636 826.00 | | 636 826.00 | 636 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 558.00 | 461 017.00 | 3 539 541.00 | 4 000 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 017 559.00 | 4 660 390.00 | 6 357 169.00 | 11 017 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
DG Autres réserves | 664 990.00 | 664 990.00 | | 664 990.00 |
DH Report à nouveau | 105 558.00 | 7 758.00 | | 105 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 580.00 | 97 800.00 | | -3 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450.00 | 2 469.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 969.00 | 1 873 568.00 | | 1 867 969.00 |
DP Provisions pour risques | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 733 333.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 428.00 | 1 743 352.00 | | 2 089 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 386.00 | 1 027 139.00 | | 914 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 799.00 | 577 895.00 | | 897 799.00 |
EA Autres dettes | 7 693.00 | 30 571.00 | | 7 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 431.00 | 4 112 291.00 | | 4 482 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 169.00 | 5 985 858.00 | | 6 357 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 112.00 | | 1 729 112.00 | 1 729 112.00 |
FD Production vendue biens | 9 744 386.00 | | 9 744 386.00 | 9 744 386.00 |
FG Production vendue services | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 553 111.00 | | 11 553 111.00 | 11 553 111.00 |
FM Production stockée | | | -59 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 570 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 681 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 25 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 485 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 554.00 | 61 686.00 | | 4 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | 63 186.00 | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 082.00 | 4 190.00 | | 78 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 082.00 | 30 987.00 | | 78 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 528.00 | 32 199.00 | | -73 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 32 070.00 | | 9 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 602 444.00 | 11 454 927.00 | | 11 602 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 606 023.00 | 11 357 128.00 | | 11 606 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 580.00 | 97 800.00 | | -3 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 160.00 | 58 058.00 | | 44 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878 670.00 | 242 425.00 | | 3 878 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 961.00 | 1 121.00 | | 14 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863 709.00 | 241 304.00 | | 3 863 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 620.00 | 10 656.00 | | 67 620.00 |
6T Sur comptes clients | 311 745.00 | 158 081.00 | 8 809.00 | 311 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 365.00 | 168 737.00 | 8 809.00 | 379 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 365.00 | 168 737.00 | 8 809.00 | 379 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 089 428.00 | 2 089 428.00 | | 2 089 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 386.00 | 914 386.00 | | 914 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 798.00 | 897 798.00 | | 897 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 020.00 | 316 693.00 | 328 327.00 | 645 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 229 166.00 | 320 834.00 | 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653 133.00 | 2 092 404.00 | 560 729.00 | 2 653 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 153.00 | 2 409 097.00 | 889 056.00 | 3 298 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 431.00 | 4 161 597.00 | 320 834.00 | 4 482 431.00 |