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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 352.00 | 24 186.00 | 40 166.00 | 64 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 023 536.00 | 72 000.00 | 951 536.00 | 1 023 536.00 |
AN Terrains | 96 186.00 | 96 185.00 | | 96 186.00 |
AP Constructions | 2 786 696.00 | 2 367 725.00 | 418 971.00 | 2 786 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 431.00 | 1 083 764.00 | 403 666.00 | 1 487 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 769.00 | 849 800.00 | 551 969.00 | 1 401 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
BF Prêts | 878 998.00 | 91 489.00 | 787 509.00 | 878 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 829 259.00 | 4 585 151.00 | 3 244 107.00 | 7 829 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 962.00 | | 219 962.00 | 219 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 504.00 | | 140 504.00 | 140 504.00 |
BT Marchandises | 241 470.00 | | 241 470.00 | 241 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 550.00 | 535 112.00 | 1 740 437.00 | 2 275 550.00 |
BZ Autres créances | 364 314.00 | | 364 314.00 | 364 314.00 |
CF Disponibilités | 358 902.00 | | 358 902.00 | 358 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 381.00 | 535 112.00 | 3 128 268.00 | 3 663 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 492 640.00 | 5 120 264.00 | 6 372 376.00 | 11 492 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 524.00 | | | 400 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DG Autres réserves | 664 990.00 | 664 990.00 | | 664 990.00 |
DH Report à nouveau | 101 977.00 | 105 557.00 | | 101 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 133.00 | -3 579.00 | | 60 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 927 652.00 | 1 867 969.00 | | 1 927 652.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 769.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 769.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 666.00 | 550 000.00 | | 366 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 888.00 | 2 089 427.00 | | 2 199 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 743.00 | 914 386.00 | | 1 207 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 595.00 | 897 798.00 | | 638 595.00 |
EA Autres dettes | 31 829.00 | 7 693.00 | | 31 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 444 724.00 | 4 482 430.00 | | 4 444 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 376.00 | 6 357 169.00 | | 6 372 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 501.00 | 4 161 597.00 | | 2 061 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 989 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 517 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 569 475.00 | |
FM Production stockée | | | -45 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 719 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 396 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 590 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 848.00 | 4 553.00 | | 36 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 848.00 | 4 553.00 | | 36 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 78 081.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 639.00 | 78 081.00 | | 74 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 790.00 | -73 528.00 | | -37 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 496.00 | 9 324.00 | | 31 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 790 742.00 | 11 602 443.00 | | 12 790 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 730 609.00 | 11 606 023.00 | | 12 730 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 133.00 | -3 579.00 | | 60 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 736.00 | 44 160.00 | | 13 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121 097.00 | 324 849.00 | 24 284.00 | 4 121 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | 8 104.00 | | 16 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105 015.00 | 316 745.00 | 24 284.00 | 4 105 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 539 293.00 | 186 505.00 | 27 196.00 | 539 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 293.00 | 186 505.00 | 27 196.00 | 539 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 062.00 | 186 505.00 | 33 966.00 | 546 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 168.00 | 31 842.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 337.00 | 2 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199 889.00 | | | 2 199 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 169.00 | 1 878 169.00 | | 1 878 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909 753.00 | 400 524.00 | 509 229.00 | 909 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 667.00 | 183 333.00 | 183 333.00 | 366 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 866.00 | 2 639 866.00 | | 2 639 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 294.00 | 3 103 065.00 | 509 229.00 | 3 612 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 724.00 | 2 061 502.00 | 183 333.00 | 4 444 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |