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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038 498.00 | 14 961.00 | 1 023 537.00 | 1 038 498.00 |
AN Terrains | 96 186.00 | 96 078.00 | 108.00 | 96 186.00 |
AP Constructions | 2 535 532.00 | 2 167 713.00 | 367 819.00 | 2 535 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 060.00 | 914 838.00 | 390 223.00 | 1 305 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 338.00 | 685 082.00 | 196 256.00 | 881 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 164.00 | | 135 164.00 | 135 164.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 629 359.00 | 67 620.00 | 561 740.00 | 629 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 622 327.00 | 3 946 290.00 | 2 676 037.00 | 6 622 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 953.00 | | 165 953.00 | 165 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 883.00 | | 244 883.00 | 244 883.00 |
BT Marchandises | 275 524.00 | | 275 524.00 | 275 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 526.00 | 311 745.00 | 1 740 781.00 | 2 052 526.00 |
BZ Autres créances | 321 803.00 | | 321 803.00 | 321 803.00 |
CF Disponibilités | 426 485.00 | | 426 485.00 | 426 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 393.00 | | 134 393.00 | 134 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 566.00 | 311 745.00 | 3 309 822.00 | 3 621 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 243 893.00 | 4 258 035.00 | 5 985 858.00 | 10 243 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
DG Autres réserves | 664 990.00 | 664 990.00 | | 664 990.00 |
DH Report à nouveau | 7 758.00 | 7 029.00 | | 7 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 800.00 | 78 729.00 | | 97 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 469.00 | 7 334.00 | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 568.00 | 1 858 634.00 | | 1 873 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 126.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 333.00 | 916 667.00 | | 733 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 352.00 | 1 563 100.00 | | 1 743 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 139.00 | 618 819.00 | | 1 027 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 895.00 | 602 265.00 | | 577 895.00 |
EA Autres dettes | 30 571.00 | 11 640.00 | | 30 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 291.00 | 3 712 491.00 | | 4 112 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 858.00 | 5 596 251.00 | | 5 985 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 161.00 | | 1 643 161.00 | 1 643 161.00 |
FD Production vendue biens | 9 502 868.00 | | 9 502 868.00 | 9 502 868.00 |
FG Production vendue services | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 209 190.00 | | 11 209 190.00 | 11 209 190.00 |
FM Production stockée | | | 71 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 363 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 508 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 223 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 686.00 | 98 959.00 | | 61 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 186.00 | 98 959.00 | | 63 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | 27 393.00 | | 4 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 797.00 | 32 392.00 | | 26 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 987.00 | 59 899.00 | | 30 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 199.00 | 39 060.00 | | 32 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 070.00 | 22 228.00 | | 32 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 454 927.00 | 10 374 589.00 | | 11 454 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 357 128.00 | 10 295 861.00 | | 11 357 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 800.00 | 78 729.00 | | 97 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 058.00 | 110 721.00 | | 58 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 743 352.00 | 1 743 352.00 | | 1 743 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 139.00 | 1 027 139.00 | | 1 027 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 333.00 | 183 333.00 | 550 000.00 | 733 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 895.00 | 577 895.00 | | 577 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 271.00 | 2 240 660.00 | 898 611.00 | 3 139 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 291.00 | 3 562 291.00 | 550 000.00 | 4 112 291.00 |