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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038 498.00 | 14 961.00 | 1 023 537.00 | 1 038 498.00 |
AN Terrains | 96 186.00 | 94 978.00 | 1 208.00 | 96 186.00 |
AP Constructions | 2 551 791.00 | 2 035 390.00 | 516 401.00 | 2 551 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 773.00 | 1 045 243.00 | 166 530.00 | 1 211 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 136.00 | 817 712.00 | 259 424.00 | 1 077 136.00 |
BF Prêts | 569 753.00 | 13 296.00 | 556 457.00 | 569 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 400.00 | 4 021 579.00 | 2 523 821.00 | 6 545 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 797.00 | | 238 797.00 | 238 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 578.00 | | 245 578.00 | 245 578.00 |
BT Marchandises | 235 931.00 | | 235 931.00 | 235 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 053.00 | 141 218.00 | 1 332 835.00 | 1 474 053.00 |
BZ Autres créances | 270 073.00 | | 270 073.00 | 270 073.00 |
CF Disponibilités | 423 967.00 | | 423 967.00 | 423 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 291.00 | 141 218.00 | 2 837 073.00 | 2 978 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 691.00 | 4 162 797.00 | 5 360 894.00 | 9 523 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
DG Autres réserves | 664 990.00 | 404 990.00 | | 664 990.00 |
DH Report à nouveau | 10 138.00 | 9 796.00 | | 10 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 108.00 | 260 342.00 | | -3 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 861.00 | 26 220.00 | | 16 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 432.00 | 1 801 899.00 | | 1 789 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 007 020.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 565.00 | 591 595.00 | | 1 116 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 204.00 | 826 889.00 | | 687 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 709.00 | 617 461.00 | | 627 709.00 |
EA Autres dettes | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 463.00 | 3 042 964.00 | | 3 571 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 894.00 | 4 844 863.00 | | 5 360 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 630.00 | | 979 630.00 | 979 630.00 |
FD Production vendue biens | 4 636 922.00 | | 4 636 922.00 | 4 636 922.00 |
FG Production vendue services | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 870.00 | | 5 672 870.00 | 5 672 870.00 |
FM Production stockée | | | 16 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 525.00 | 25 363.00 | | 46 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 525.00 | 25 363.00 | | 46 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 545.00 | 1 159.00 | | 20 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 891.00 | 3 649.00 | | 42 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 436.00 | 8 645.00 | | 63 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 910.00 | 16 718.00 | | -16 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 121 717.00 | | 14 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 592.00 | 10 013 279.00 | | 5 776 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779 700.00 | 9 752 937.00 | | 5 779 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 108.00 | 260 342.00 | | -3 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 024.00 | 235 352.00 | | 85 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 251.00 | 46 112.00 | 4 144.00 | 99 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 251.00 | 46 112.00 | 4 144.00 | 99 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 251.00 | 46 112.00 | 4 144.00 | 99 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 565.00 | | 1 116 565.00 | 1 116 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 204.00 | 687 204.00 | | 687 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 204 932.00 | 462 894.00 | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 710.00 | 627 710.00 | | 627 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 034.00 | 1 834 018.00 | 570 016.00 | 2 404 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 463.00 | 1 559 829.00 | 1 579 459.00 | 3 571 463.00 |