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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 774.00 | 67 884.00 | 3 890.00 | 71 774.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AP Constructions | 2 370 126.00 | 1 121 377.00 | 1 248 748.00 | 2 370 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 993.00 | 3 231 915.00 | 560 077.00 | 3 791 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 714.00 | 783 368.00 | 172 345.00 | 955 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 240.00 | | 330 240.00 | 330 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 148 572.00 | 5 204 545.00 | 5 944 027.00 | 11 148 572.00 |
BT Marchandises | 4 070 861.00 | 224 109.00 | 3 846 752.00 | 4 070 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 209.00 | 16 495.00 | 211 713.00 | 228 209.00 |
BZ Autres créances | 1 055 757.00 | | 1 055 757.00 | 1 055 757.00 |
CF Disponibilités | 2 132 588.00 | | 2 132 588.00 | 2 132 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 175.00 | | 156 175.00 | 156 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 643 592.00 | 240 604.00 | 7 402 987.00 | 7 643 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 792 164.00 | 5 445 150.00 | 13 347 014.00 | 18 792 164.00 |
CU Autres participations | 3 317 914.00 | | 3 317 914.00 | 3 317 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 391.00 | | | 391.00 |
DH Report à nouveau | 234 773.00 | | | 234 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 844.00 | | | 250 844.00 |
DK Provisions réglementées | 83 026.00 | | | 83 026.00 |
DL TOTAL (I) | 820 577.00 | | | 820 577.00 |
DP Provisions pour risques | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 862 061.00 | | | 5 862 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 004.00 | | | 873 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 736.00 | | | 4 017 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 967.00 | | | 1 526 967.00 |
EA Autres dettes | 225 945.00 | | | 225 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 505 716.00 | | | 12 505 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 347 014.00 | | | 13 347 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 654 191.00 | | | 6 654 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 420 777.00 | | 42 420 777.00 | 42 420 777.00 |
FD Production vendue biens | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
FG Production vendue services | 607 448.00 | | 607 448.00 | 607 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 082 061.00 | | 43 082 061.00 | 43 082 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 587 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 423 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 720.00 | |
GE Autres charges | | | 20 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 208 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 437.00 | | | 141 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 520.00 | | | -14 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 730 906.00 | | | 43 730 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 480 061.00 | | | 43 480 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 844.00 | | | 250 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 209 149.00 | | 3 041 023.00 | 8 209 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 600.00 | 3 862 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 600.00 | 11 148 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 117 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 817.00 | | | 167 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 110 904.00 | | 6 929.00 | 7 110 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 427.00 | | 3 034 094.00 | 930 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722 266.00 | 482 279.00 | | 4 722 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 330.00 | 2 553.00 | | 65 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 935.00 | 479 725.00 | | 4 656 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 403.00 | 35 505.00 | 35 881.00 | 83 403.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 736.00 | 4 017 736.00 | | 4 017 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 163.00 | 584 163.00 | | 584 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 876.00 | 483 876.00 | | 483 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 945.00 | 225 945.00 | | 225 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 767.00 | | | 214 767.00 |
UX Autres créances clients | 208 899.00 | | | 208 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VB T. V. A. | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
VC Groupe et associés | 221 212.00 | | | 221 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 862 061.00 | 10 536.00 | 2 755 094.00 | 5 862 061.00 |
VI Groupe et associés | 756 305.00 | 756 305.00 | | 756 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 899 000.00 | | | 5 899 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 724.00 | | | 213 724.00 |
VP Divers | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 625.00 | 342 625.00 | | 342 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 480.00 | | | 492 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 175.00 | | | 156 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 909.00 | 1 440 142.00 | 214 767.00 | 1 654 909.00 |
VW T.V.A. | 116 302.00 | 116 302.00 | | 116 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 505 716.00 | 6 654 191.00 | 2 755 094.00 | 12 505 716.00 |