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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 560.00 | 76 640.00 | 1 919.00 | 78 560.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AP Constructions | 2 370 126.00 | 1 281 074.00 | 1 089 051.00 | 2 370 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813 825.00 | 3 572 738.00 | 241 086.00 | 3 813 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 974.00 | 876 439.00 | 150 535.00 | 1 026 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 194.00 | | 305 194.00 | 305 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 223 404.00 | 5 806 893.00 | 5 416 511.00 | 11 223 404.00 |
BT Marchandises | 3 469 975.00 | 189 586.00 | 3 280 389.00 | 3 469 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 915.00 | 23 090.00 | 97 824.00 | 120 915.00 |
BZ Autres créances | 1 284 349.00 | | 1 284 349.00 | 1 284 349.00 |
CF Disponibilités | 589 715.00 | | 589 715.00 | 589 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 006.00 | | 176 006.00 | 176 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 962.00 | 212 676.00 | 5 428 285.00 | 5 640 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 864 367.00 | 6 019 569.00 | 10 844 797.00 | 16 864 367.00 |
CU Autres participations | 3 317 914.00 | | 3 317 914.00 | 3 317 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 383 000.00 | 486 009.00 | | 383 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 676.00 | -103 009.00 | | -960 676.00 |
DK Provisions réglementées | 105 915.00 | 96 806.00 | | 105 915.00 |
DL TOTAL (I) | -220 219.00 | 731 347.00 | | -220 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 059 085.00 | 5 551 072.00 | | 5 059 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 807.00 | 876 998.00 | | 2 035 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 714.00 | 4 102 685.00 | | 2 912 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 146.00 | 1 129 718.00 | | 1 053 146.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 18 261.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 065 016.00 | 11 678 735.00 | | 11 065 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 844 797.00 | 12 419 501.00 | | 10 844 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 065 016.00 | 6 734 972.00 | | 11 065 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 900 117.00 | | 26 900 117.00 | 26 900 117.00 |
FD Production vendue biens | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
FG Production vendue services | 295 961.00 | | 295 961.00 | 295 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 224 956.00 | | 27 224 956.00 | 27 224 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 583 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 722 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 754 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 251 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 266.00 | | | 150 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 328.00 | | | 155 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 579.00 | 18 932.00 | | 12 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 173.00 | 18 932.00 | | 318 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 2 270.00 | | 2 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 689.00 | 32 712.00 | | 21 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 470.00 | 34 982.00 | | 151 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 703.00 | -16 049.00 | | 166 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 687.00 | -52 474.00 | | -123 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 903 844.00 | 39 175 654.00 | | 27 903 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 864 519.00 | 39 278 663.00 | | 28 864 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 676.00 | -103 009.00 | | -960 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555 149.00 | 251 742.00 | | 5 555 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 422.00 | 5 218.00 | | 71 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 483 727.00 | 246 524.00 | | 5 483 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 806.00 | 21 689.00 | 12 580.00 | 96 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 806.00 | 21 689.00 | 12 580.00 | 96 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 714.00 | 2 912 714.00 | | 2 912 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 357.00 | 571 357.00 | | 571 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 707.00 | 305 707.00 | | 305 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
UX Autres créances clients | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VB T. V. A. | 204 961.00 | 204 961.00 | | 204 961.00 |
VC Groupe et associés | 188 608.00 | 188 608.00 | | 188 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 059 086.00 | 706 836.00 | 2 514 794.00 | 5 059 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 997 137.00 | 1 997 137.00 | | 1 997 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 971.00 | 245 971.00 | | 245 971.00 |
VP Divers | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 549.00 | 160 549.00 | | 160 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 282.00 | 575 282.00 | | 575 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 007.00 | 176 007.00 | | 176 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 038.00 | 1 581 270.00 | 214 767.00 | 1 796 038.00 |
VW T.V.A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 065 016.00 | 6 712 764.00 | 2 514 794.00 | 11 065 016.00 |