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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 789.00 | 70 790.00 | 999.00 | 71 789.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 4 515 551.00 | 1 704 118.00 | 2 811 433.00 | 4 515 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092 770.00 | 2 981 509.00 | 1 111 261.00 | 4 092 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 070.00 | 717 172.00 | 99 898.00 | 817 070.00 |
AX Avances et acomptes | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 055.00 | | 300 055.00 | 300 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 430 809.00 | 5 763 523.00 | 4 667 286.00 | 10 430 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BT Marchandises | 2 865 502.00 | 48 230.00 | 2 817 273.00 | 2 865 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 481.00 | 947.00 | 61 534.00 | 62 481.00 |
BZ Autres créances | 861 655.00 | | 861 655.00 | 861 655.00 |
CF Disponibilités | 2 358 526.00 | | 2 358 526.00 | 2 358 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 179 083.00 | 49 176.00 | 6 129 907.00 | 6 179 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 609 892.00 | 5 812 699.00 | 10 797 193.00 | 16 609 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 340.00 | | | 309 340.00 |
CU Autres participations | 527 962.00 | 289 934.00 | 238 028.00 | 527 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 857.00 | 22 867.00 | | 22 857.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -926 928.00 | -577 677.00 | | -926 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 062.00 | -349 251.00 | | -759 062.00 |
DK Provisions réglementées | 139 130.00 | 119 362.00 | | 139 130.00 |
DL TOTAL (I) | -1 295 319.00 | -556 025.00 | | -1 295 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 583 660.00 | 5 829 422.00 | | 5 583 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 434.00 | 3 781 665.00 | | 2 765 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 758.00 | 2 606 172.00 | | 2 861 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 174.00 | 929 407.00 | | 850 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 465.00 | 397 116.00 | | 26 465.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 4 963.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 092 512.00 | 13 548 745.00 | | 12 092 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 797 193.00 | 12 992 720.00 | | 10 797 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 204 283.00 | 4 600 009.00 | | 7 204 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 618 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 271 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 889 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 100 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 516 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 687 619.00 | |
GE Autres charges | | | 19 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 209 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 606.00 | 19 956.00 | | 78 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 152.00 | 3 014 048.00 | | 3 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 942.00 | 15 431.00 | | 8 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 701.00 | 3 049 435.00 | | 90 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 159.00 | 12 164.00 | | 320 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 439.00 | 3 061 548.00 | | 3 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 710.00 | 28 868.00 | | 28 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 308.00 | 3 102 580.00 | | 352 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 607.00 | -53 145.00 | | -261 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 719.00 | -2 494.00 | | -25 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 194 670.00 | 37 200 262.00 | | 32 194 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 953 732.00 | 37 549 513.00 | | 32 953 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 062.00 | -349 251.00 | | -759 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 399 073.00 | | 278 235.00 | 10 399 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 707.00 | 828 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 500.00 | 10 430 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 272.00 | 167 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 522.00 | 9 434 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 103.00 | | | 176 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 399 416.00 | | 257 067.00 | 9 399 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 555.00 | | 21 168.00 | 823 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973 501.00 | 638 443.00 | 138 354.00 | 4 973 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 562.00 | 500.00 | 8 272.00 | 78 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894 939.00 | 637 943.00 | 130 083.00 | 4 894 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 362.00 | 28 710.00 | 8 942.00 | 119 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 362.00 | 28 710.00 | 8 942.00 | 119 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 710.00 | 8 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 389.00 | 1 189.00 | | 3 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 758.00 | 2 861 758.00 | | 2 861 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767 065.00 | 2 767 065.00 | | 2 767 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 055.00 | | 300 055.00 | 300 055.00 |
UX Autres créances clients | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 583 660.00 | 697 631.00 | 2 686 857.00 | 5 583 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 874.00 | | | 295 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850 174.00 | 850 174.00 | | 850 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 655.00 | 861 655.00 | | 861 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 018.00 | 947 963.00 | 300 055.00 | 1 248 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 092 512.00 | 7 204 283.00 | 2 686 857.00 | 12 092 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |