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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 091.00 | 69 559.00 | 17 532.00 | 87 091.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 4 514 965.00 | 2 294 068.00 | 2 220 897.00 | 4 514 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 835 333.00 | 3 126 422.00 | 708 912.00 | 3 835 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 315.00 | 792 245.00 | 63 070.00 | 855 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 301 643.00 | | 301 643.00 | 301 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 964 601.00 | 6 282 294.00 | 3 682 307.00 | 9 964 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BT Marchandises | 3 007 940.00 | 34 283.00 | 2 973 658.00 | 3 007 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 233.00 | 3 160.00 | 70 073.00 | 73 233.00 |
BZ Autres créances | 828 246.00 | | 828 246.00 | 828 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 954 122.00 | | 1 954 122.00 | 1 954 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905 480.00 | 37 443.00 | 5 868 037.00 | 5 905 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 870 080.00 | 6 319 737.00 | 9 550 343.00 | 15 870 080.00 |
CU Autres participations | 272 860.00 | | 272 860.00 | 272 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 337.00 | -1 685 990.00 | | -1 346 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 518.00 | 339 653.00 | | 207 518.00 |
DL TOTAL (I) | -887 277.00 | -1 094 790.00 | | -887 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213 834.00 | 4 868 702.00 | | 4 213 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 866.00 | 2 532 839.00 | | 2 193 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 756.00 | 2 011 216.00 | | 3 220 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 379.00 | 716 805.00 | | 778 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 465.00 | | |
EA Autres dettes | 28 978.00 | 25 389.00 | | 28 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 807.00 | 707.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 437 621.00 | 10 182 123.00 | | 10 437 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 550 343.00 | 9 087 327.00 | | 9 550 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 893 326.00 | 5 969 658.00 | | 6 893 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 193 866.00 | | | 2 193 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 655 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 027 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 180 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 190 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 650 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 936 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 509 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 053.00 | 128 172.00 | | 60 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 145.00 | 276 887.00 | | 84 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 420.00 | 90 724.00 | | 21 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 218.00 | 4 094.00 | | 18 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 638.00 | 104 403.00 | | 39 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 506.00 | 172 484.00 | | 44 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 812.00 | -22 681.00 | | -25 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 777 319.00 | 33 624 591.00 | | 35 777 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 569 801.00 | 33 284 938.00 | | 35 569 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 518.00 | 339 653.00 | | 207 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 430 809.00 | | 398 175.00 | 10 430 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 212.00 | 1 078 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 355.00 | 10 714 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 143.00 | 9 468 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 832.00 | | | 167 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 434 961.00 | | 144 247.00 | 9 434 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 016.00 | | 253 930.00 | 828 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473 589.00 | 630 831.00 | 97 479.00 | 5 473 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 790.00 | 500.00 | | 70 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 798.00 | 630 331.00 | 97 479.00 | 5 402 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139 130.00 | 9 586.00 | 148 715.00 | 139 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 130.00 | 9 586.00 | 148 715.00 | 139 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 586.00 | 148 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 460.00 | 1 260.00 | | 3 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 216.00 | 2 011 216.00 | | 2 011 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 805.00 | 716 805.00 | | 716 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 768.00 | 2 554 768.00 | | 2 554 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 064.00 | | 227 064.00 | 227 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 476.00 | | 298 476.00 | 298 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 868 702.00 | 658 437.00 | 2 736 487.00 | 4 868 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 910.00 | | | 663 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 976 863.00 | 976 863.00 | | 976 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 742.00 | 1 076 202.00 | 525 540.00 | 1 601 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 182 123.00 | 5 969 658.00 | 2 736 487.00 | 10 182 123.00 |