| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 060.00 | 78 562.00 | 1 499.00 | 80 060.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 4 337 636.00 | 1 409 820.00 | 2 927 816.00 | 4 337 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150 534.00 | 2 787 157.00 | 1 363 377.00 | 4 150 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 246.00 | 697 962.00 | 125 284.00 | 823 246.00 |
AX Avances et acomptes | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 316 761.00 | | 316 761.00 | 316 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 399 073.00 | 4 973 501.00 | 5 425 573.00 | 10 399 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BT Marchandises | 3 439 181.00 | 105 398.00 | 3 333 783.00 | 3 439 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 099.00 | 8 855.00 | 54 244.00 | 63 099.00 |
BZ Autres créances | 2 316 895.00 | | 2 316 895.00 | 2 316 895.00 |
CF Disponibilités | 1 817 765.00 | | 1 817 765.00 | 1 817 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 681 400.00 | 114 253.00 | 7 567 147.00 | 7 681 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 080 473.00 | 5 087 754.00 | 12 992 720.00 | 18 080 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 767.00 | | | 214 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 340.00 | | | 309 340.00 |
CU Autres participations | 506 794.00 | | 506 794.00 | 506 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | | 383 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -577 677.00 | | | -577 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 251.00 | -960 677.00 | | -349 251.00 |
DK Provisions réglementées | 119 362.00 | 105 916.00 | | 119 362.00 |
DL TOTAL (I) | -556 025.00 | -220 220.00 | | -556 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829 422.00 | 5 059 086.00 | | 5 829 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781 665.00 | 2 035 807.00 | | 3 781 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 172.00 | 2 912 715.00 | | 2 606 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 407.00 | 1 053 147.00 | | 929 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 116.00 | | | 397 116.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | 4 263.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 548 745.00 | 11 065 017.00 | | 13 548 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 992 720.00 | 10 844 797.00 | | 12 992 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600 009.00 | 11 065 017.00 | | 4 600 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 366 340.00 | |
FD Production vendue biens | | | 376 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 743 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 998 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 826 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 471 607.00 | |
GE Autres charges | | | 25 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 329 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 956.00 | 197 816.00 | | 19 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 014 048.00 | 155 328.00 | | 3 014 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 431.00 | 12 580.00 | | 15 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049 435.00 | 365 724.00 | | 3 049 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 164.00 | 27 090.00 | | 12 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061 548.00 | 127 040.00 | | 3 061 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 868.00 | 21 689.00 | | 28 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102 580.00 | 175 819.00 | | 3 102 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 145.00 | 189 905.00 | | -53 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 494.00 | -123 687.00 | | -2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 200 262.00 | 27 921 476.00 | | 37 200 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 549 513.00 | 28 882 153.00 | | 37 549 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 251.00 | -960 677.00 | | -349 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 223 405.00 | | 3 733 149.00 | 11 223 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 319 515.00 | 823 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 557 480.00 | 10 399 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237 965.00 | 9 399 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 603.00 | | 1 500.00 | 174 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 210 926.00 | | 3 426 455.00 | 7 210 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837 876.00 | | 305 194.00 | 3 837 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806 893.00 | 357 344.00 | 1 190 738.00 | 5 806 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 640.00 | 1 921.00 | | 76 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730 253.00 | 355 424.00 | 1 190 738.00 | 5 730 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 916.00 | 28 868.00 | 15 431.00 | 105 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 916.00 | 28 868.00 | 15 431.00 | 105 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 868.00 | 15 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 172.00 | 2 606 172.00 | | 2 606 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 407.00 | 929 407.00 | | 929 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 116.00 | 397 116.00 | | 397 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 761.00 | | 316 761.00 | 316 761.00 |
UX Autres créances clients | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 829 422.00 | 642 153.00 | 2 664 414.00 | 5 829 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 928 356.00 | | | 1 928 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316 895.00 | 2 007 554.00 | 309 340.00 | 2 316 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 621.00 | 2 107 520.00 | 626 101.00 | 2 733 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 548 745.00 | 4 600 009.00 | 2 664 414.00 | 13 548 745.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 785 507.00 | 24 040.00 | | 3 785 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |