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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 316.00 | 71 422.00 | 6 894.00 | 78 316.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AP Constructions | 2 370 126.00 | 1 213 456.00 | 1 156 669.00 | 2 370 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808 544.00 | 3 437 628.00 | 370 916.00 | 3 808 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 347.00 | 832 641.00 | 192 705.00 | 1 025 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 240.00 | | 330 240.00 | 330 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 241 299.00 | 5 555 149.00 | 5 686 149.00 | 11 241 299.00 |
BT Marchandises | 4 114 925.00 | 230 725.00 | 3 884 200.00 | 4 114 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 828.00 | 19 867.00 | 107 961.00 | 127 828.00 |
BZ Autres créances | 1 439 460.00 | | 1 439 460.00 | 1 439 460.00 |
CF Disponibilités | 1 169 909.00 | | 1 169 909.00 | 1 169 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 821.00 | | 131 821.00 | 131 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 983 945.00 | 250 593.00 | 6 733 352.00 | 6 983 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 225 244.00 | 5 805 742.00 | 12 419 501.00 | 18 225 244.00 |
CU Autres participations | 3 317 914.00 | | 3 317 914.00 | 3 317 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 486 009.00 | 391.00 | | 486 009.00 |
DH Report à nouveau | | 234 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 009.00 | 250 844.00 | | -103 009.00 |
DK Provisions réglementées | 96 806.00 | 83 026.00 | | 96 806.00 |
DL TOTAL (I) | 731 347.00 | 820 577.00 | | 731 347.00 |
DP Provisions pour risques | 9 419.00 | 20 720.00 | | 9 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 419.00 | 20 720.00 | | 9 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 551 072.00 | 5 862 061.00 | | 5 551 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 998.00 | 873 004.00 | | 876 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102 685.00 | 4 017 736.00 | | 4 102 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 718.00 | 1 526 967.00 | | 1 129 718.00 |
EA Autres dettes | 18 261.00 | 225 945.00 | | 18 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 678 735.00 | 12 505 716.00 | | 11 678 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 419 501.00 | 13 347 014.00 | | 12 419 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 734 972.00 | 6 654 191.00 | | 6 734 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 071 310.00 | | 38 071 310.00 | 38 071 310.00 |
FD Production vendue biens | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
FG Production vendue services | 424 064.00 | | 424 064.00 | 424 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 546 699.00 | | 38 546 699.00 | 38 546 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 900 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 379 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 419.00 | |
GE Autres charges | | | 47 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 186 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 932.00 | 35 880.00 | | 18 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 932.00 | 141 437.00 | | 18 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 7 500.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 712.00 | 35 504.00 | | 32 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 982.00 | 144 604.00 | | 34 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 049.00 | -3 167.00 | | -16 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 474.00 | -14 520.00 | | -52 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 175 654.00 | 43 730 905.00 | | 39 175 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 278 663.00 | 43 480 061.00 | | 39 278 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 009.00 | 250 844.00 | | -103 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 148 573.00 | | 92 726.00 | 11 148 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 241 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 204 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 817.00 | | 6 542.00 | 167 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 117 834.00 | | 86 184.00 | 7 117 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862 921.00 | | | 3 862 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204 546.00 | 350 604.00 | | 5 204 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 884.00 | 3 538.00 | | 67 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 136 661.00 | 347 066.00 | | 5 136 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 109.00 | 230 726.00 | 224 109.00 | 224 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 496.00 | 4 110.00 | 738.00 | 16 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 605.00 | 234 836.00 | 224 847.00 | 240 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 605.00 | 234 836.00 | 224 847.00 | 240 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102 685.00 | 4 102 685.00 | | 4 102 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 003.00 | 490 003.00 | | 490 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 828.00 | 425 828.00 | | 425 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 767.00 | | | 214 767.00 |
UX Autres créances clients | 101 163.00 | | | 101 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
VB T. V. A. | 173 184.00 | | | 173 184.00 |
VC Groupe et associés | 774 440.00 | | | 774 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 551 072.00 | 607 309.00 | 2 480 300.00 | 5 551 072.00 |
VI Groupe et associés | 799 885.00 | 799 885.00 | | 799 885.00 |
VP Divers | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 820.00 | 201 820.00 | | 201 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 184.00 | | | 477 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 877.00 | 1 699 109.00 | 214 767.00 | 1 913 877.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 735.00 | 6 734 972.00 | 2 480 300.00 | 11 678 735.00 |