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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 789.00 | 71 290.00 | 499.00 | 71 789.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 4 530 877.00 | 2 002 880.00 | 2 527 998.00 | 4 530 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 220.00 | 3 174 664.00 | 915 557.00 | 4 090 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 332.00 | 758 108.00 | 87 225.00 | 845 332.00 |
AX Avances et acomptes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 064.00 | 220 000.00 | 7 064.00 | 227 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 476.00 | | 298 476.00 | 298 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 714 629.00 | 6 516 875.00 | 4 197 754.00 | 10 714 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BT Marchandises | 2 672 426.00 | 33 639.00 | 2 638 787.00 | 2 672 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 606.00 | 2 465.00 | 66 141.00 | 68 606.00 |
BZ Autres créances | 976 863.00 | | 976 863.00 | 976 863.00 |
CF Disponibilités | 1 170 173.00 | | 1 170 173.00 | 1 170 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 678.00 | 36 104.00 | 4 889 573.00 | 4 925 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 640 306.00 | 6 552 979.00 | 9 087 327.00 | 15 640 306.00 |
CU Autres participations | 553 194.00 | 289 934.00 | 263 260.00 | 553 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 857.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -1 685 990.00 | -926 928.00 | | -1 685 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 653.00 | -759 062.00 | | 339 653.00 |
DK Provisions réglementées | | 139 130.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 094 796.00 | -1 295 319.00 | | -1 094 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 868 702.00 | 5 583 660.00 | | 4 868 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 839.00 | 2 765 434.00 | | 2 532 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 216.00 | 2 861 758.00 | | 2 011 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 805.00 | 850 174.00 | | 716 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
EA Autres dettes | 25 389.00 | 5 020.00 | | 25 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 182 123.00 | 12 092 512.00 | | 10 182 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 087 327.00 | 10 797 193.00 | | 9 087 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 658.00 | 7 204 283.00 | | 5 969 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 681 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 315 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 997 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 145 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 732 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 666 936.00 | |
GE Autres charges | | | 16 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 862 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 172.00 | 78 606.00 | | 128 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 152.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 715.00 | 8 942.00 | | 148 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 887.00 | 90 701.00 | | 276 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 724.00 | 320 159.00 | | 90 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094.00 | 3 439.00 | | 4 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 586.00 | 28 710.00 | | 9 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 403.00 | 352 308.00 | | 104 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 484.00 | -261 607.00 | | 172 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 681.00 | -25 719.00 | | -22 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 624 591.00 | 32 194 670.00 | | 33 624 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 284 938.00 | 32 953 732.00 | | 33 284 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 653.00 | -759 062.00 | | 339 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 430 809.00 | | 398 175.00 | 10 430 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 212.00 | 1 078 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 355.00 | 10 714 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 143.00 | 9 468 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 832.00 | | | 167 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 434 961.00 | | 144 246.00 | 9 434 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 016.00 | | 253 929.00 | 828 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473 589.00 | 630 831.00 | 97 479.00 | 5 473 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 790.00 | 500.00 | | 70 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 799.00 | 630 331.00 | 97 479.00 | 5 402 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139 130.00 | 9 586.00 | 148 715.00 | 139 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 130.00 | 9 586.00 | 148 715.00 | 139 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 586.00 | 148 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 460.00 | 1 260.00 | | 3 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 216.00 | 2 011 216.00 | | 2 011 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 805.00 | 716 805.00 | | 716 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 768.00 | 2 554 768.00 | | 2 554 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 064.00 | | 227 064.00 | 227 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 476.00 | | 298 476.00 | 298 476.00 |
UX Autres créances clients | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 868 702.00 | 658 437.00 | 2 736 487.00 | 4 868 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 910.00 | | | 663 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 863.00 | 976 863.00 | | 976 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 182 123.00 | 5 969 658.00 | 2 736 487.00 | 10 182 123.00 |