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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 551.00 | 488 710.00 | 11 842.00 | 500 551.00 |
AH Fonds commercial | 23 753 207.00 | | 23 753 207.00 | 23 753 207.00 |
AP Constructions | 1 067 174.00 | 1 003 284.00 | 63 890.00 | 1 067 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 395.00 | 656 821.00 | 160 574.00 | 817 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 886.00 | 1 261 500.00 | 1 539 386.00 | 2 800 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
AX Avances et acomptes | 212 995.00 | | 212 995.00 | 212 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 275 102.00 | | 2 275 102.00 | 2 275 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 277 725.00 | 3 410 314.00 | 44 867 410.00 | 48 277 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 693.00 | | 217 693.00 | 217 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 660.00 | 19 708.00 | 674 952.00 | 694 660.00 |
BZ Autres créances | 16 374 500.00 | 10 299.00 | 16 364 201.00 | 16 374 500.00 |
CF Disponibilités | 979 240.00 | | 979 240.00 | 979 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 341 535.00 | 30 007.00 | 18 311 529.00 | 18 341 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 619 260.00 | 3 440 321.00 | 63 178 939.00 | 66 619 260.00 |
CU Autres participations | 16 753 105.00 | | 16 753 105.00 | 16 753 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 019 535.00 | 17 077 018.00 | | 22 019 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697 943.00 | 4 942 517.00 | | 4 697 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DK Provisions réglementées | 34 243.00 | 39 278.00 | | 34 243.00 |
DL TOTAL (I) | 26 862 576.00 | 22 169 667.00 | | 26 862 576.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 002 088.00 | 33 002 088.00 | | 33 002 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 321.00 | 1 321 837.00 | | 1 721 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 894.00 | 1 395 619.00 | | 1 503 894.00 |
EA Autres dettes | 89 060.00 | 98 009.00 | | 89 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 316 363.00 | 35 822 517.00 | | 36 316 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 178 939.00 | 57 992 184.00 | | 63 178 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 273 583.00 | | 23 273 583.00 | 23 273 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 273 583.00 | | 23 273 583.00 | 23 273 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 376 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 916 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 708.00 | |
GE Autres charges | | | 21 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 540 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 836 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 874 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | 636.00 | | 4 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 035.00 | 14 579.00 | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 185.00 | 15 215.00 | | 9 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 253.00 | 10 462.00 | | 28 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 504.00 | 18 345.00 | | 23 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 056.00 | 28 807.00 | | 62 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 871.00 | -13 592.00 | | -52 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 268.00 | 256 850.00 | | 324 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799 375.00 | 1 608 295.00 | | 1 799 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 133 539.00 | 24 555 036.00 | | 24 133 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 435 596.00 | 19 612 520.00 | | 19 435 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697 943.00 | 4 942 517.00 | | 4 697 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 468 444.00 | | 1 539 959.00 | 48 468 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761 350.00 | 19 121 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 832.00 | 1 471 846.00 | 48 277 725.00 | 258 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 253 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 832.00 | 710 497.00 | 4 902 037.00 | 258 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 253 758.00 | | | 24 253 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073 132.00 | | 798 235.00 | 5 073 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 141 554.00 | | 741 725.00 | 19 141 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 811.00 | 385 526.00 | 692 023.00 | 3 716 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 073.00 | 20 637.00 | | 468 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248 739.00 | 364 890.00 | 692 023.00 | 3 248 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 278.00 | | 5 035.00 | 39 278.00 |
6T Sur comptes clients | 23 084.00 | 19 708.00 | 23 084.00 | 23 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 115.00 | 30 007.00 | 28 115.00 | 28 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 393.00 | 30 007.00 | 33 150.00 | 67 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 708.00 | 23 084.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 299.00 | 5 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 002 088.00 | | | 33 002 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 321.00 | 1 721 321.00 | | 1 721 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 251.00 | 727 251.00 | | 727 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 416.00 | 548 416.00 | | 548 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 171.00 | 179 171.00 | | 179 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 275 102.00 | 2 275 102.00 | | 2 275 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
UX Autres créances clients | 674 952.00 | | | 674 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VC Groupe et associés | 15 969 221.00 | | | 15 969 221.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 174.00 | | | 225 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 673.00 | | | 170 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 513 426.00 | 19 419 704.00 | 93 722.00 | 19 513 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 316 363.00 | 3 314 275.00 | | 36 316 363.00 |