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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 824.00 | 487 780.00 | 16 044.00 | 503 824.00 |
AH Fonds commercial | 26 873 846.00 | | 26 873 846.00 | 26 873 846.00 |
AP Constructions | 1 067 174.00 | 1 024 081.00 | 43 092.00 | 1 067 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 817.00 | 757 621.00 | 276 196.00 | 1 033 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275 309.00 | 1 551 271.00 | 1 724 038.00 | 3 275 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
AX Avances et acomptes | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 507 354.00 | | 3 507 354.00 | 3 507 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 770 184.00 | 8 170 753.00 | 55 599 431.00 | 63 770 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 423.00 | | 186 423.00 | 186 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 774.00 | 15 823.00 | 872 950.00 | 888 774.00 |
BZ Autres créances | 9 708 169.00 | 10 299.00 | 9 697 870.00 | 9 708 169.00 |
CF Disponibilités | 322 933.00 | | 322 933.00 | 322 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 378.00 | | 91 378.00 | 91 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 197 676.00 | 26 122.00 | 11 171 554.00 | 11 197 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 967 860.00 | 8 196 876.00 | 66 770 984.00 | 74 967 860.00 |
CU Autres participations | 27 398 556.00 | 4 350 000.00 | 23 048 556.00 | 27 398 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 019 535.00 | 22 019 535.00 | | 22 019 535.00 |
DH Report à nouveau | 4 697 943.00 | | | 4 697 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 027.00 | 4 697 943.00 | | 580 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 854.00 | | |
DK Provisions réglementées | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
DL TOTAL (I) | 27 441 749.00 | 26 862 576.00 | | 27 441 749.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 002 088.00 | 33 002 088.00 | | 33 002 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 527.00 | 1 721 321.00 | | 1 625 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 966.00 | 1 503 894.00 | | 1 526 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100 305.00 | | | 3 100 305.00 |
EA Autres dettes | 74 131.00 | 89 060.00 | | 74 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 329 236.00 | 36 316 363.00 | | 39 329 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 770 984.00 | 63 178 939.00 | | 66 770 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 294 280.00 | 18 900.00 | 23 313 180.00 | 23 294 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 294 280.00 | 18 900.00 | 23 313 180.00 | 23 294 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 424 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 831 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 823.00 | |
GE Autres charges | | | 43 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 617 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 807 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 4 150.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154.00 | 9 185.00 | | 6 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 28 253.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 467.00 | 23 504.00 | | 10 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 699.00 | 62 056.00 | | 11 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 545.00 | -52 871.00 | | -5 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 963.00 | 324 268.00 | | 363 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932 406.00 | 1 799 375.00 | | 1 932 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 176 696.00 | 24 133 539.00 | | 24 176 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 596 669.00 | 19 435 596.00 | | 23 596 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 027.00 | 4 697 943.00 | | 580 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 277 725.00 | | 19 896 636.00 | 48 277 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 312 074.00 | 30 999 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404 176.00 | 63 770 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 020.00 | 14 737.00 | 27 377 670.00 | -15 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 020.00 | 77 366.00 | 5 392 882.00 | 15 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 253 758.00 | | 3 123 628.00 | 24 253 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902 037.00 | | 583 231.00 | 4 902 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 121 929.00 | | 16 189 778.00 | 19 121 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410 314.00 | 492 084.00 | 81 645.00 | 3 410 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 710.00 | 13 817.00 | 14 747.00 | 488 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 605.00 | 478 267.00 | 66 898.00 | 2 921 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
6T Sur comptes clients | 19 708.00 | 15 823.00 | 19 708.00 | 19 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 007.00 | 4 365 823.00 | 19 708.00 | 30 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 250.00 | 4 365 823.00 | 19 708.00 | 64 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 823.00 | 19 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 350 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 002 088.00 | | 33 002 088.00 | 33 002 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 527.00 | 1 625 527.00 | | 1 625 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 014.00 | 747 014.00 | | 747 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 672.00 | 561 672.00 | | 561 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 390.00 | 168 390.00 | | 168 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100 305.00 | 3 100 305.00 | | 3 100 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 507 354.00 | 3 507 354.00 | | 3 507 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 722.00 | | | 93 722.00 |
UX Autres créances clients | 872 950.00 | | | 872 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VC Groupe et associés | 9 162 918.00 | | | 9 162 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 644.00 | | | 260 644.00 |
VP Divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 899.00 | | | 275 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 289 397.00 | 14 195 675.00 | 93 722.00 | 14 289 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 329 236.00 | 6 327 148.00 | 33 002 088.00 | 39 329 236.00 |