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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 658.00 | 494 527.00 | 16 131.00 | 510 658.00 |
AH Fonds commercial | 26 873 846.00 | | 26 873 846.00 | 26 873 846.00 |
AP Constructions | 1 067 174.00 | 1 044 111.00 | 23 063.00 | 1 067 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 672.00 | 794 482.00 | 212 189.00 | 1 006 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520 954.00 | 1 814 548.00 | 1 706 406.00 | 3 520 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
AX Avances et acomptes | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 118 140.00 | | 2 118 140.00 | 2 118 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 621 268.00 | 9 279 234.00 | 53 342 034.00 | 62 621 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 153.00 | | 181 153.00 | 181 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 305.00 | 17 237.00 | 805 068.00 | 822 305.00 |
BZ Autres créances | 11 455 263.00 | | 11 455 263.00 | 11 455 263.00 |
CF Disponibilités | 437 885.00 | | 437 885.00 | 437 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 561.00 | | 108 561.00 | 108 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 005 167.00 | 17 237.00 | 12 987 930.00 | 13 005 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 626 435.00 | 9 296 471.00 | 66 329 964.00 | 75 626 435.00 |
CU Autres participations | 27 398 520.00 | 5 131 566.00 | 22 266 955.00 | 27 398 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 019 535.00 | 22 019 535.00 | | 22 019 535.00 |
DH Report à nouveau | 4 697 955.00 | 4 697 943.00 | | 4 697 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 514 148.00 | 580 027.00 | | 3 514 148.00 |
DK Provisions réglementées | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
DL TOTAL (I) | 30 375 882.00 | 27 441 749.00 | | 30 375 882.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 002 088.00 | 33 002 088.00 | | 33 002 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 218.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 382.00 | 1 625 527.00 | | 1 625 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 853.00 | 1 526 966.00 | | 1 248 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 100 305.00 | | |
EA Autres dettes | 77 538.00 | 74 131.00 | | 77 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 954 082.00 | 39 329 236.00 | | 35 954 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 329 964.00 | 66 770 984.00 | | 66 329 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 268 251.00 | 2 182.00 | 23 270 432.00 | 23 268 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 268 251.00 | 2 182.00 | 23 270 432.00 | 23 268 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 365 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 152 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 237.00 | |
GE Autres charges | | | 17 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 128 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 237 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 781 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 438 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 236.00 | 5 300.00 | | 4 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 535.00 | 6 154.00 | | 14 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494.00 | 1 232.00 | | 10 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | 10 467.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 059.00 | 11 699.00 | | 12 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | -5 545.00 | | 2 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 359.00 | 363 963.00 | | 229 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697 282.00 | 1 932 406.00 | | 1 697 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 693 155.00 | 24 176 696.00 | | 23 693 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 179 008.00 | 23 596 669.00 | | 20 179 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 514 148.00 | 580 027.00 | | 3 514 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 770 184.00 | | 659 628.00 | 63 770 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 702 160.00 | 29 610 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808 544.00 | 62 621 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 384 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 385.00 | 5 626 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 377 670.00 | | 6 834.00 | 27 377 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 882.00 | | 339 884.00 | 5 392 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 999 632.00 | | 312 910.00 | 30 999 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 753.00 | 431 771.00 | 104 856.00 | 3 820 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 780.00 | 6 747.00 | | 487 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 974.00 | 425 023.00 | 104 856.00 | 3 332 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
6T Sur comptes clients | 15 823.00 | 17 237.00 | 15 823.00 | 15 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 376 122.00 | 798 803.00 | 26 122.00 | 4 376 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410 366.00 | 798 803.00 | 26 122.00 | 4 410 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 237.00 | 15 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 781 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 002 088.00 | | 33 002 088.00 | 33 002 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 382.00 | 1 625 382.00 | | 1 625 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 442.00 | 683 442.00 | | 683 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 507.00 | 521 507.00 | | 521 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 118 140.00 | 2 118 140.00 | | 2 118 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
UX Autres créances clients | 798 616.00 | 798 616.00 | | 798 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VC Groupe et associés | 10 658 892.00 | 10 658 892.00 | | 10 658 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 570.00 | 469 570.00 | | 469 570.00 |
VP Divers | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 180.00 | 320 180.00 | | 320 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 597 991.00 | 14 504 269.00 | 93 722.00 | 14 597 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 954 082.00 | 2 951 994.00 | 33 002 088.00 | 35 954 082.00 |