| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 708.00 | 528 913.00 | 36 796.00 | 565 708.00 |
AH Fonds commercial | 23 753 207.00 | | 23 753 207.00 | 23 753 207.00 |
AP Constructions | 1 086 027.00 | 1 069 059.00 | 16 968.00 | 1 086 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 731.00 | 1 134 215.00 | 108 516.00 | 1 242 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198 911.00 | 2 968 482.00 | 1 230 429.00 | 4 198 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 128 125.00 | | 128 125.00 | 128 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 949.00 | | 95 949.00 | 95 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 673 584.00 | 10 532 234.00 | 74 141 350.00 | 84 673 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 827.00 | | 275 827.00 | 275 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 883.00 | 62 554.00 | 1 802 329.00 | 1 864 883.00 |
BZ Autres créances | 14 190 978.00 | | 14 190 978.00 | 14 190 978.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 384 287.00 | 62 554.00 | 16 321 732.00 | 16 384 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 057 870.00 | 10 594 788.00 | 90 463 082.00 | 101 057 870.00 |
CU Autres participations | 53 602 926.00 | 4 831 566.00 | 48 771 360.00 | 53 602 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 019 535.00 | 22 019 535.00 | | 22 019 535.00 |
DH Report à nouveau | 17 189 527.00 | 9 588 607.00 | | 17 189 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 848 248.00 | 17 601 027.00 | | 21 848 248.00 |
DL TOTAL (I) | 61 167 311.00 | 49 319 169.00 | | 61 167 311.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 600 000.00 | 36 350 000.00 | | 24 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 282.00 | 2 589 075.00 | | 2 164 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 017.00 | 4 893 888.00 | | 2 380 017.00 |
EA Autres dettes | 151 472.00 | 73 950.00 | | 151 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 295 771.00 | 43 906 913.00 | | 29 295 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 463 082.00 | 93 226 082.00 | | 90 463 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 911 259.00 | 672.00 | 30 911 931.00 | 30 911 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 911 259.00 | 672.00 | 30 911 931.00 | 30 911 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 065 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 610 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 364 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 554.00 | |
GE Autres charges | | | 24 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 439 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 626 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 080 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 080 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 072 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 698 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 797 100.00 | 48 298.00 | | 15 797 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 797 100.00 | 48 298.00 | | 15 797 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 1 648.00 | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 003 643.00 | | | 8 003 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005 633.00 | 1 648.00 | | 8 005 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 791 467.00 | 46 650.00 | | 7 791 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 984.00 | 696 236.00 | | 457 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184 143.00 | 4 198 394.00 | | 3 184 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 943 098.00 | 46 330 362.00 | | 54 943 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 094 850.00 | 28 729 335.00 | | 33 094 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 848 248.00 | 17 601 027.00 | | 21 848 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 708 489.00 | | 7 018 231.00 | 85 708 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 957 674.00 | 53 698 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 446.00 | 8 028 690.00 | 84 673 584.00 | 24 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 318 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 446.00 | 71 016.00 | 6 655 793.00 | 24 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 301 836.00 | | 17 080.00 | 24 301 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 317 776.00 | | 433 479.00 | 6 317 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 088 877.00 | | 6 567 672.00 | 55 088 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 370.00 | 469 037.00 | 46 738.00 | 5 278 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 349.00 | 12 563.00 | | 516 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762 021.00 | 456 473.00 | 46 738.00 | 4 762 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 930.00 | 62 554.00 | 46 930.00 | 46 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978 496.00 | 1 962 554.00 | 46 930.00 | 2 978 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978 496.00 | 1 962 554.00 | 46 930.00 | 2 978 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 554.00 | 46 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 900 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 600 000.00 | | 24 600 000.00 | 24 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 282.00 | 2 164 282.00 | | 2 164 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726 494.00 | 1 726 494.00 | | 1 726 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 938.00 | 580 938.00 | | 580 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 153.00 | 150 153.00 | | 150 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 949.00 | | 95 949.00 | 95 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 867.00 | 1 751 867.00 | | 1 751 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 016.00 | 113 016.00 | | 113 016.00 |
VC Groupe et associés | 12 037 306.00 | 12 037 306.00 | | 12 037 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750 000.00 | | | 11 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826 094.00 | 826 094.00 | | 826 094.00 |
VP Divers | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 601.00 | 1 296 601.00 | | 1 296 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 202 625.00 | 16 106 676.00 | 95 949.00 | 16 202 625.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 295 771.00 | 4 695 771.00 | 24 600 000.00 | 29 295 771.00 |