| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 093.00 | 503 158.00 | 11 935.00 | 515 093.00 |
AH Fonds commercial | 23 753 207.00 | | 23 753 207.00 | 23 753 207.00 |
AP Constructions | 1 067 174.00 | 1 058 100.00 | 9 074.00 | 1 067 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 710.00 | 880 748.00 | 169 961.00 | 1 050 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655 609.00 | 2 041 689.00 | 1 613 920.00 | 3 655 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
AX Avances et acomptes | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 651 944.00 | 9 615 261.00 | 51 036 683.00 | 60 651 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 426.00 | 37 090.00 | 897 337.00 | 934 426.00 |
BZ Autres créances | 15 763 959.00 | | 15 763 959.00 | 15 763 959.00 |
CF Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 944 463.00 | 37 090.00 | 16 907 373.00 | 16 944 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 596 407.00 | 9 652 351.00 | 67 944 056.00 | 77 596 407.00 |
CU Autres participations | 30 494 255.00 | 5 131 566.00 | 25 362 689.00 | 30 494 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 019 535.00 | 22 019 535.00 | | 22 019 535.00 |
DH Report à nouveau | 4 698 552.00 | 4 697 955.00 | | 4 698 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912 385.00 | 3 514 148.00 | | 4 912 385.00 |
DK Provisions réglementées | | 34 243.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 740 473.00 | 30 375 882.00 | | 31 740 473.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 002 088.00 | 33 002 088.00 | | 33 002 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 212.00 | 1 625 382.00 | | 1 692 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 245.00 | 1 248 853.00 | | 1 431 245.00 |
EA Autres dettes | 78 038.00 | 77 538.00 | | 78 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 203 583.00 | 35 954 082.00 | | 36 203 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 944 056.00 | 66 329 964.00 | | 67 944 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 882 080.00 | 5 157.00 | 23 887 237.00 | 23 882 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 882 080.00 | 5 157.00 | 23 887 237.00 | 23 882 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 970 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 528 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 090.00 | |
GE Autres charges | | | 13 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 563 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 406 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 112 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 067.00 | 4 236.00 | | 25 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 730.00 | 10 299.00 | | 35 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 797.00 | 14 535.00 | | 60 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 10 494.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 579.00 | 1 565.00 | | 40 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 211.00 | 12 059.00 | | 42 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 586.00 | 2 476.00 | | 18 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 203.00 | 229 359.00 | | 275 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943 539.00 | 1 697 282.00 | | 1 943 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 056 755.00 | 23 693 155.00 | | 24 056 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 144 370.00 | 20 179 008.00 | | 19 144 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 912 385.00 | 3 514 148.00 | | 4 912 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 621 268.00 | | 277 169.00 | 62 621 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 095 735.00 | 2 118 140.00 | 30 587 977.00 | -3 095 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246 492.00 | 60 651 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095 735.00 | 24 904.00 | 24 268 300.00 | 3 095 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 448.00 | 5 795 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 384 504.00 | | 4 435.00 | 27 384 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 626 382.00 | | 272 734.00 | 5 626 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 610 382.00 | | | 29 610 382.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147 668.00 | 423 801.00 | 87 773.00 | 4 147 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 527.00 | 8 631.00 | | 494 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653 141.00 | 415 170.00 | 87 773.00 | 3 653 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 243.00 | 1 487.00 | 35 730.00 | 34 243.00 |
6T Sur comptes clients | 17 237.00 | 37 090.00 | 17 237.00 | 17 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 148 803.00 | 37 090.00 | 17 237.00 | 5 148 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183 046.00 | 38 577.00 | 52 968.00 | 5 183 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 090.00 | 17 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 487.00 | 35 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 002 088.00 | | 33 002 088.00 | 33 002 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 212.00 | 1 692 212.00 | | 1 692 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 553.00 | 801 553.00 | | 801 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 685.00 | 421 685.00 | | 421 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 374.00 | 154 374.00 | | 154 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
UX Autres créances clients | 876 183.00 | 876 183.00 | | 876 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VC Groupe et associés | 15 451 264.00 | 15 451 264.00 | | 15 451 264.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 743.00 | 311 743.00 | | 311 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 865 915.00 | 16 772 194.00 | 93 722.00 | 16 865 915.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 203 583.00 | 3 201 495.00 | 33 002 088.00 | 36 203 583.00 |