| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 629.00 | 516 349.00 | 32 279.00 | 548 629.00 |
AH Fonds commercial | 23 753 207.00 | | 23 753 207.00 | 23 753 207.00 |
AP Constructions | 1 067 174.00 | 1 066 782.00 | 391.00 | 1 067 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 660.00 | 1 045 167.00 | 131 493.00 | 1 176 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032 914.00 | 2 650 071.00 | 1 382 843.00 | 4 032 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
AX Avances et acomptes | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 708 489.00 | 8 209 936.00 | 77 498 553.00 | 85 708 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 268.00 | | 382 268.00 | 382 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 105.00 | 46 930.00 | 2 883 175.00 | 2 930 105.00 |
BZ Autres créances | 12 414 139.00 | | 12 414 139.00 | 12 414 139.00 |
CF Disponibilités | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 774 459.00 | 46 930.00 | 15 727 529.00 | 15 774 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 482 948.00 | 8 256 866.00 | 93 226 082.00 | 101 482 948.00 |
CU Autres participations | 54 994 255.00 | 2 931 566.00 | 52 062 689.00 | 54 994 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 019 535.00 | 22 019 535.00 | | 22 019 535.00 |
DH Report à nouveau | 9 588 607.00 | 9 610 937.00 | | 9 588 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 601 027.00 | 7 140 336.00 | | 17 601 027.00 |
DL TOTAL (I) | 49 319 169.00 | 38 880 809.00 | | 49 319 169.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 36 350 000.00 | 45 002 088.00 | | 36 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 075.00 | 2 987 268.00 | | 2 589 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 893 888.00 | 3 084 489.00 | | 4 893 888.00 |
EA Autres dettes | 73 950.00 | 114 858.00 | | 73 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 906 913.00 | 51 188 704.00 | | 43 906 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 226 082.00 | 90 099 513.00 | | 93 226 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 376 617.00 | | 39 376 617.00 | 39 376 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 376 617.00 | | 39 376 617.00 | 39 376 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 549 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 509 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 840 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 809 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 483 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 065 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 532 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 732 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 383 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 449 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 298.00 | 2 100.00 | | 48 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 298.00 | 2 100.00 | | 48 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 20.00 | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 3 857.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 650.00 | -1 757.00 | | 46 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 236.00 | 344 690.00 | | 696 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198 394.00 | 2 443 461.00 | | 4 198 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 330 362.00 | 31 564 687.00 | | 46 330 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 729 335.00 | 24 424 350.00 | | 28 729 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 601 027.00 | 7 140 337.00 | | 17 601 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 452 621.00 | | 277 999.00 | 85 452 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 088 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 131.00 | 85 708 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 301 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 131.00 | 6 317 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 270 436.00 | | 31 400.00 | 24 270 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094 209.00 | | 245 699.00 | 6 094 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 087 977.00 | | 900.00 | 55 087 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855 419.00 | 445 083.00 | 22 132.00 | 4 855 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 421.00 | 4 928.00 | | 511 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343 998.00 | 440 154.00 | 22 132.00 | 4 343 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 581.00 | 46 930.00 | 37 581.00 | 37 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 169 146.00 | 46 930.00 | 2 237 581.00 | 5 169 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 199 146.00 | 46 930.00 | 2 267 581.00 | 5 199 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 930.00 | 67 581.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 36 350 000.00 | | 36 350 000.00 | 36 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 075.00 | 2 589 075.00 | | 2 589 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170 500.00 | 2 170 500.00 | | 2 170 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 124.00 | 658 124.00 | | 658 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879 770.00 | 1 879 770.00 | | 1 879 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 064.00 | 2 866 064.00 | | 2 866 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VC Groupe et associés | 11 484 484.00 | 11 484 484.00 | | 11 484 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 652 088.00 | | | 8 652 088.00 |
VP Divers | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 633.00 | 179 633.00 | | 179 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 246.00 | 920 246.00 | | 920 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 479 197.00 | 15 479 197.00 | | 15 479 197.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 906 913.00 | 7 556 913.00 | 36 350 000.00 | 43 906 913.00 |