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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 229.00 | 511 420.00 | 5 808.00 | 517 229.00 |
AH Fonds commercial | 23 753 206.00 | | 23 753 206.00 | 23 753 206.00 |
AP Constructions | 1 067 173.00 | 1 063 915.00 | 3 258.00 | 1 067 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 933.00 | 951 896.00 | 204 037.00 | 1 155 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 848 926.00 | 2 328 186.00 | 1 520 739.00 | 3 848 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
AX Avances et acomptes | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 452 621.00 | 9 986 984.00 | 75 465 636.00 | 85 452 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 732.00 | | 686 732.00 | 686 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 550.00 | 37 580.00 | 1 959 969.00 | 1 997 550.00 |
BZ Autres créances | 11 953 139.00 | | 11 953 139.00 | 11 953 139.00 |
CF Disponibilités | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 671 457.00 | 37 580.00 | 14 633 877.00 | 14 671 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 124 079.00 | 10 024 565.00 | 90 099 513.00 | 100 124 079.00 |
CU Autres participations | 54 994 254.00 | 5 131 565.00 | 49 862 689.00 | 54 994 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 019 535.00 | 22 019 535.00 | | 22 019 535.00 |
DH Report à nouveau | 9 610 937.00 | 4 698 552.00 | | 9 610 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 140 336.00 | 4 912 385.00 | | 7 140 336.00 |
DL TOTAL (I) | 38 880 809.00 | 31 740 472.00 | | 38 880 809.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 002 088.00 | 33 002 088.00 | | 45 002 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 268.00 | 1 692 212.00 | | 2 987 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084 489.00 | 1 431 244.00 | | 3 084 489.00 |
EA Autres dettes | 114 858.00 | 78 037.00 | | 114 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 188 704.00 | 36 203 583.00 | | 51 188 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 099 513.00 | 67 944 055.00 | | 90 099 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 617 559.00 | | 30 617 559.00 | 30 617 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 617 559.00 | | 30 617 559.00 | 30 617 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 750 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 450 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 512 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 753 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 997 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 930 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 25 066.00 | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 60 797.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 145.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 836.00 | 40 579.00 | | 3 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | 42 210.00 | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | 18 586.00 | | -1 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 690.00 | 275 203.00 | | 344 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443 461.00 | 1 943 539.00 | | 2 443 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 564 686.00 | 24 056 755.00 | | 31 564 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 424 350.00 | 19 144 370.00 | | 24 424 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 140 336.00 | 4 912 385.00 | | 7 140 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 651 944.00 | | 39 489 715.00 | 60 651 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 654 156.00 | 55 087 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 689 038.00 | 85 452 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 270 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 882.00 | 6 094 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 268 300.00 | | 2 136.00 | 24 268 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 795 667.00 | | 333 424.00 | 5 795 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 587 977.00 | | 39 154 156.00 | 30 587 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 696.00 | 393 764.00 | 22 041.00 | 4 483 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 158.00 | 8 263.00 | | 503 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980 538.00 | 385 502.00 | 22 041.00 | 3 980 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 090.00 | 37 581.00 | 37 090.00 | 37 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 168 655.00 | 37 581.00 | 37 090.00 | 5 168 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 168 655.00 | 67 581.00 | 37 090.00 | 5 168 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 581.00 | 37 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 002 088.00 | 45 002 088.00 | | 45 002 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 268.00 | 2 987 268.00 | | 2 987 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749 072.00 | 1 749 072.00 | | 1 749 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 689.00 | 505 689.00 | | 505 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688 549.00 | 688 549.00 | | 688 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 535.00 | 1 940 535.00 | | 1 940 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VC Groupe et associés | 11 521 294.00 | 11 521 294.00 | | 11 521 294.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VP Divers | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 545.00 | 135 545.00 | | 135 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 181.00 | 423 181.00 | | 423 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 073 507.00 | 14 073 507.00 | | 14 073 507.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 188 704.00 | 51 188 704.00 | | 51 188 704.00 |