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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 357.00 | 78 396.00 | 961.00 | 79 357.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 860.00 | 322 995.00 | 82 864.00 | 405 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 348.00 | 64 226.00 | 19 121.00 | 83 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 837.00 | 472 968.00 | 485 869.00 | 958 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 450.00 | 70 568.00 | 225 881.00 | 296 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 836.00 | 72 545.00 | 41 290.00 | 113 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 255.00 | 4 965.00 | 159 290.00 | 164 255.00 |
BZ Autres créances | 579 793.00 | | 579 793.00 | 579 793.00 |
CF Disponibilités | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 542.00 | 148 079.00 | 1 063 463.00 | 1 211 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 379.00 | 621 047.00 | 1 549 332.00 | 2 170 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
DG Autres réserves | 332 621.00 | 332 621.00 | | 332 621.00 |
DH Report à nouveau | -78 791.00 | -187 422.00 | | -78 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 303.00 | 108 631.00 | | 10 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 411.00 | | |
DL TOTAL (I) | 815 999.00 | 812 107.00 | | 815 999.00 |
DP Provisions pour risques | 190 699.00 | | | 190 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 699.00 | | | 190 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 1 519.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208.00 | 1 741.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 419.00 | 274 475.00 | | 250 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 074.00 | 271 992.00 | | 240 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 588.00 | 76 451.00 | | 40 588.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | 13 945.00 | | 8 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 634.00 | 643 495.00 | | 542 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 332.00 | 1 455 602.00 | | 1 549 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 396 003.00 | 23 751.00 | 2 419 754.00 | 2 396 003.00 |
FG Production vendue services | 6 761.00 | 197.00 | 6 958.00 | 6 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 764.00 | 23 948.00 | 2 426 712.00 | 2 402 764.00 |
FM Production stockée | | | -6 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 11 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 16 137.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 431.00 | 14 667.00 | | 6 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 691.00 | 60 104.00 | | 6 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | 2 528.00 | | 3 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 699.00 | | | 190 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 303.00 | 51 128.00 | | 194 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 613.00 | 8 976.00 | | -187 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 092.00 | 2 472 682.00 | | 2 474 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 789.00 | 2 364 050.00 | | 2 463 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 303.00 | 108 631.00 | | 10 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 383.00 | 215 314.00 | | 166 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 644.00 | | 20 220.00 | 941 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 958 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 496 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 897.00 | | 1 582.00 | 458 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 947.00 | | 18 638.00 | 480 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 749.00 | 92 246.00 | 3 027.00 | 383 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 906.00 | 9 490.00 | | 68 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 843.00 | 82 756.00 | 3 027.00 | 314 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 699.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 159 875.00 | | 16 761.00 | 159 875.00 |
6T Sur comptes clients | 17 074.00 | 2 953.00 | 15 061.00 | 17 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 949.00 | 2 953.00 | 31 823.00 | 176 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 949.00 | 193 652.00 | 31 823.00 | 176 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 953.00 | 31 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 419.00 | 250 419.00 | | 250 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 152 467.00 | | | 152 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VC Groupe et associés | 303 747.00 | | | 303 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 981.00 | | | 267 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 331.00 | 749 531.00 | 1 800.00 | 751 331.00 |
VW T.V.A. | 138 575.00 | 138 575.00 | | 138 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 426.00 | 540 426.00 | | 540 426.00 |