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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 172.00 | 91 674.00 | 498.00 | 92 172.00 |
AP Constructions | 45 642.00 | 24 099.00 | 21 543.00 | 45 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 742.00 | 424 278.00 | 28 464.00 | 452 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 490.00 | 76 820.00 | 14 670.00 | 91 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 135.00 | 616 870.00 | 448 264.00 | 1 065 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 750.00 | 20 790.00 | 270 960.00 | 291 750.00 |
BN En cours de production de biens | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 120.00 | 28 142.00 | 53 978.00 | 82 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 204.00 | 8 125.00 | 172 079.00 | 180 204.00 |
BZ Autres créances | 1 062 080.00 | | 1 062 080.00 | 1 062 080.00 |
CF Disponibilités | 223 639.00 | | 223 639.00 | 223 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 263.00 | 57 057.00 | 1 959 206.00 | 2 016 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 398.00 | 673 927.00 | 2 407 471.00 | 3 081 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
DG Autres réserves | 323 723.00 | 324 149.00 | | 323 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 329.00 | 299 574.00 | | 445 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | 22 500.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 917.00 | 1 198 089.00 | | 1 390 917.00 |
DP Provisions pour risques | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 35 478.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 042.00 | 301 585.00 | | 352 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 862.00 | 229 143.00 | | 219 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 679.00 | 105 153.00 | | 162 679.00 |
EA Autres dettes | 171 271.00 | 60 000.00 | | 171 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 854.00 | 731 358.00 | | 905 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 471.00 | 2 040 146.00 | | 2 407 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 351.00 | 480 126.00 | | 629 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 221.00 | | 24 125.00 | 1 050 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 211.00 | 1 065 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 211.00 | 589 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 559.00 | | 735.00 | 472 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 742.00 | | 23 343.00 | 575 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 47.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 808.00 | 28 274.00 | 9 211.00 | 597 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 839.00 | 3 834.00 | | 87 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 968.00 | 24 439.00 | 9 211.00 | 509 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 530.00 | 48 932.00 | 53 530.00 | 53 530.00 |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | 1 506.00 | | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 149.00 | 50 438.00 | 53 530.00 | 60 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 848.00 | 50 438.00 | 53 530.00 | 170 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 438.00 | 53 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 862.00 | 219 862.00 | | 219 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 271.00 | 171 271.00 | | 171 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 166 552.00 | 166 552.00 | | 166 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VC Groupe et associés | 286 214.00 | 286 214.00 | | 286 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 042.00 | 75 539.00 | 236 504.00 | 352 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 360.00 | 773 360.00 | | 773 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 489.00 | 1 253 523.00 | 1 967.00 | 1 255 489.00 |
VW T.V.A. | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 854.00 | 629 351.00 | 236 504.00 | 905 854.00 |