| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 437.00 | 72 917.00 | 18 519.00 | 91 437.00 |
AP Constructions | 37 886.00 | 8 927.00 | 28 959.00 | 37 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 860.00 | 360 952.00 | 44 908.00 | 405 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 767.00 | 72 307.00 | 16 460.00 | 88 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 872.00 | 515 103.00 | 491 768.00 | 1 006 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 267.00 | 85 678.00 | 248 589.00 | 334 267.00 |
BN En cours de production de biens | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 012.00 | 31 595.00 | 68 417.00 | 100 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 710.00 | 4 579.00 | 120 132.00 | 124 710.00 |
BZ Autres créances | 489 020.00 | | 489 020.00 | 489 020.00 |
CF Disponibilités | 104 507.00 | | 104 507.00 | 104 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 863.00 | 121 852.00 | 1 057 011.00 | 1 178 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 734.00 | 636 955.00 | 1 548 779.00 | 2 185 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
DG Autres réserves | 332 621.00 | 332 621.00 | | 332 621.00 |
DH Report à nouveau | -68 488.00 | -78 791.00 | | -68 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 865.00 | 10 303.00 | | 212 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 864.00 | 815 999.00 | | 1 028 864.00 |
DP Provisions pour risques | 110 699.00 | 190 699.00 | | 110 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 699.00 | 190 699.00 | | 110 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 835.00 | 1 300.00 | | 29 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 679.00 | 250 419.00 | | 283 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 412.00 | 240 074.00 | | 83 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 40 588.00 | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | 8 046.00 | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 216.00 | 542 634.00 | | 409 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 779.00 | 1 549 332.00 | | 1 548 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 585.00 | | | 386 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 441 189.00 | | 2 441 189.00 | 2 441 189.00 |
FG Production vendue services | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 665.00 | | 2 465 665.00 | 2 465 665.00 |
FM Production stockée | | | -13 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | 260.00 | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 574.00 | 6 431.00 | | 35 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 671.00 | 6 691.00 | | 118 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 233.00 | 3 604.00 | | 89 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 133.00 | 194 303.00 | | 95 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 538.00 | -187 613.00 | | 23 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 835.00 | 2 474 092.00 | | 2 731 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 970.00 | 2 463 789.00 | | 2 518 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 865.00 | 10 303.00 | | 212 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 869.00 | 166 383.00 | | 41 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 837.00 | | 55 124.00 | 958 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 090.00 | 1 006 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 572.00 | 472 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 532 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 479.00 | | 18 652.00 | 460 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 558.00 | | 36 472.00 | 496 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 968.00 | 50 799.00 | 8 664.00 | 472 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 396.00 | 1 093.00 | 6 572.00 | 78 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 572.00 | 49 706.00 | 2 092.00 | 394 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 699.00 | | 80 000.00 | 190 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 114.00 | 117 273.00 | 143 114.00 | 143 114.00 |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | | 387.00 | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 079.00 | 117 273.00 | 143 500.00 | 148 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 778.00 | 117 273.00 | 223 500.00 | 338 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 273.00 | 143 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 679.00 | 283 679.00 | | 283 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VC Groupe et associés | 291 232.00 | | | 291 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 835.00 | 7 204.00 | 22 631.00 | 29 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 415.00 | | | 187 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 504.00 | 622 704.00 | 1 800.00 | 624 504.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 216.00 | 386 585.00 | 22 631.00 | 409 216.00 |