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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 437.00 | 84 108.00 | 7 328.00 | 91 437.00 |
AP Constructions | 36 346.00 | 15 344.00 | 21 003.00 | 36 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 089.00 | 407 789.00 | 40 300.00 | 448 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 055.00 | 78 687.00 | 4 369.00 | 83 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 924.00 | 585 928.00 | 455 996.00 | 1 041 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 572.00 | 13 479.00 | 210 093.00 | 223 572.00 |
BN En cours de production de biens | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 947.00 | 39 324.00 | 50 623.00 | 89 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 393.00 | 6 788.00 | 147 605.00 | 154 393.00 |
BZ Autres créances | 1 143 163.00 | | 1 143 163.00 | 1 143 163.00 |
CF Disponibilités | 185 612.00 | | 185 612.00 | 185 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 134.00 | 59 591.00 | 1 765 544.00 | 1 825 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 059.00 | 645 519.00 | 2 221 539.00 | 2 867 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
DG Autres réserves | 483 446.00 | | | 483 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 704.00 | | | 290 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 015.00 | | | 1 326 015.00 |
DP Provisions pour risques | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 022.00 | | | 313 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 209.00 | | | 243 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 826.00 | | | 784 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 539.00 | | | 2 221 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 758.00 | | | 444 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 168 700.00 | | 3 168 700.00 | 3 168 700.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 732.00 | | 3 168 732.00 | 3 168 732.00 |
FM Production stockée | | | -22 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 366.00 | | | 90 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 849.00 | | | 3 215 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 145.00 | | | 2 925 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 704.00 | | | 290 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 496.00 | | | 168 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 827.00 | | 17 329.00 | 1 032 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 232.00 | 1 041 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 232.00 | 567 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 559.00 | | | 472 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 429.00 | | 17 293.00 | 558 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | 36.00 | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 198.00 | 22 963.00 | 8 232.00 | 571 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 378.00 | 3 730.00 | | 80 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 820.00 | 19 232.00 | 8 232.00 | 490 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 669.00 | 52 803.00 | 53 669.00 | 53 669.00 |
6T Sur comptes clients | 6 476.00 | 312.00 | | 6 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 145.00 | 53 115.00 | 53 669.00 | 60 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 844.00 | 53 115.00 | 53 669.00 | 170 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 115.00 | 53 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 87 038.00 | 51 560.00 | 35 478.00 | 87 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 209.00 | 243 209.00 | | 243 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VC Groupe et associés | 775 660.00 | 775 660.00 | | 775 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 022.00 | 8 432.00 | 304 590.00 | 313 022.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 041.00 | 363 041.00 | | 363 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 788.00 | 1 313 914.00 | 1 874.00 | 1 315 788.00 |
VW T.V.A. | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 826.00 | 444 758.00 | 340 068.00 | 784 826.00 |