| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 437.00 | 76 648.00 | 14 789.00 | 91 437.00 |
AP Constructions | 37 886.00 | 11 981.00 | 25 905.00 | 37 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 645.00 | 382 367.00 | 28 278.00 | 410 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 170.00 | 77 126.00 | 12 044.00 | 89 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 060.00 | 548 121.00 | 463 939.00 | 1 012 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 968.00 | 28 983.00 | 212 985.00 | 241 968.00 |
BN En cours de production de biens | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 429.00 | 36 784.00 | 36 645.00 | 73 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 301.00 | 1 912.00 | 120 389.00 | 122 301.00 |
BZ Autres créances | 892 451.00 | | 892 451.00 | 892 451.00 |
CF Disponibilités | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 284.00 | 67 679.00 | 1 421 605.00 | 1 489 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 343.00 | 615 800.00 | 1 885 543.00 | 2 501 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
DG Autres réserves | 476 998.00 | 332 621.00 | | 476 998.00 |
DH Report à nouveau | | -68 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 325.00 | 212 865.00 | | 169 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 189.00 | 1 028 864.00 | | 1 198 189.00 |
DP Provisions pour risques | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 184 468.00 | | | 184 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 387.00 | 29 835.00 | | 46 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 277.00 | 283 679.00 | | 241 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 699.00 | 83 412.00 | | 102 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 080.00 | | |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 5 210.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 655.00 | 409 216.00 | | 576 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 543.00 | 1 548 779.00 | | 1 885 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 533.00 | 386 585.00 | | 413 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 838 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 838 819.00 | |
FM Production stockée | | | -26 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 171.00 | 3 098.00 | | 22 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 574.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 171.00 | 118 671.00 | | 22 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 171.00 | 23 538.00 | | 22 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | 61 845.00 | | 16 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 176.00 | 2 731 835.00 | | 2 979 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 851.00 | 2 518 970.00 | | 2 809 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 325.00 | 212 865.00 | | 169 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 872.00 | | 12 340.00 | 1 006 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 152.00 | 1 012 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 152.00 | 537 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 559.00 | | | 472 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 512.00 | | 12 340.00 | 532 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 104.00 | 40 169.00 | 7 152.00 | 515 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 917.00 | 3 730.00 | | 72 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 187.00 | 36 439.00 | 7 152.00 | 442 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 273.00 | 65 767.00 | 117 273.00 | 117 273.00 |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | | 2 667.00 | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 852.00 | 65 767.00 | 119 940.00 | 121 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 551.00 | 65 767.00 | 119 940.00 | 232 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 767.00 | 119 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 184 468.00 | 47 792.00 | 136 676.00 | 184 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 277.00 | 241 277.00 | | 241 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VB T. V. A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VC Groupe et associés | 605 905.00 | 605 905.00 | | 605 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 387.00 | 19 941.00 | 26 446.00 | 46 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 285.00 | 217 285.00 | | 217 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 402.00 | 1 029 602.00 | 1 800.00 | 1 031 402.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 655.00 | 413 533.00 | 163 122.00 | 576 655.00 |