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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 437.00 | 80 378.00 | 11 059.00 | 91 437.00 |
AP Constructions | 37 886.00 | 15 034.00 | 22 852.00 | 37 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 488.00 | 402 619.00 | 34 869.00 | 437 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 055.00 | 73 166.00 | 9 889.00 | 83 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 827.00 | 571 197.00 | 461 630.00 | 1 032 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 422.00 | 10 540.00 | 195 882.00 | 206 422.00 |
BN En cours de production de biens | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 217.00 | 43 129.00 | 69 088.00 | 112 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 209.00 | 6 476.00 | 176 733.00 | 183 209.00 |
BZ Autres créances | 584 809.00 | | 584 809.00 | 584 809.00 |
CF Disponibilités | 113 094.00 | | 113 094.00 | 113 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 681.00 | 60 145.00 | 1 168 536.00 | 1 228 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 508.00 | 631 342.00 | 1 630 166.00 | 2 261 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
DG Autres réserves | 245 924.00 | | | 245 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 522.00 | | | 237 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 311.00 | | | 1 035 311.00 |
DP Provisions pour risques | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 676.00 | | | 136 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 440.00 | | | 156 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 959.00 | | | 150 959.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 155.00 | | | 484 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 166.00 | | | 1 630 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 058.00 | | | 385 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 056 269.00 | | 3 056 269.00 | 3 056 269.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 342.00 | | 3 056 342.00 | 3 056 342.00 |
FM Production stockée | | | 38 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 083.00 | | | 3 201 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 561.00 | | | 2 963 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 522.00 | | | 237 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 496.00 | | | 168 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 060.00 | | 37 758.00 | 1 012 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 990.00 | 1 032 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 558 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 559.00 | | | 472 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 700.00 | | 37 719.00 | 537 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 39.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 122.00 | 39 731.00 | 16 655.00 | 548 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 648.00 | 3 730.00 | | 76 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 474.00 | 36 001.00 | 16 655.00 | 471 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 767.00 | 53 669.00 | 65 767.00 | 65 767.00 |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | 4 564.00 | | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 679.00 | 58 233.00 | 65 767.00 | 67 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 378.00 | 58 233.00 | 65 767.00 | 178 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 233.00 | 65 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 136 676.00 | 49 638.00 | 87 038.00 | 136 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 166 201.00 | 166 201.00 | | 166 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VC Groupe et associés | 396 337.00 | 396 337.00 | | 396 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 795.00 | 15 735.00 | 12 060.00 | 27 795.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 620.00 | 185 620.00 | | 185 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 673.00 | 785 835.00 | 1 839.00 | 787 673.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 155.00 | 385 058.00 | 99 098.00 | 484 155.00 |