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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 437.00 | 87 839.00 | 3 598.00 | 91 437.00 |
AP Constructions | 41 455.00 | 19 410.00 | 22 045.00 | 41 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 089.00 | 419 111.00 | 28 978.00 | 448 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 198.00 | 71 448.00 | 14 750.00 | 86 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 221.00 | 597 807.00 | 452 414.00 | 1 050 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 021.00 | 15 380.00 | 222 641.00 | 238 021.00 |
BN En cours de production de biens | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 926.00 | 38 150.00 | 45 776.00 | 83 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 197.00 | 6 619.00 | 154 579.00 | 161 197.00 |
BZ Autres créances | 993 073.00 | | 993 073.00 | 993 073.00 |
CF Disponibilités | 151 492.00 | | 151 492.00 | 151 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 881.00 | 60 149.00 | 1 587 732.00 | 1 647 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 102.00 | 657 956.00 | 2 040 146.00 | 2 698 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
DG Autres réserves | 324 149.00 | | | 324 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 574.00 | | | 299 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 089.00 | | | 1 198 089.00 |
DP Provisions pour risques | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 585.00 | | | 301 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 143.00 | | | 229 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 358.00 | | | 731 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 146.00 | | | 2 040 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 126.00 | | | 480 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 924.00 | | 20 333.00 | 1 041 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 037.00 | 1 050 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 037.00 | 575 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 559.00 | | | 472 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 491.00 | | 20 288.00 | 567 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874.00 | | 46.00 | 1 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 929.00 | 23 915.00 | 12 037.00 | 585 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 109.00 | 3 730.00 | | 84 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 820.00 | 20 185.00 | 12 037.00 | 501 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 803.00 | 53 530.00 | 52 803.00 | 52 803.00 |
6T Sur comptes clients | 6 788.00 | | 169.00 | 6 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 591.00 | 53 530.00 | 52 972.00 | 59 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 290.00 | 53 530.00 | 52 972.00 | 170 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 530.00 | 52 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 143.00 | 229 143.00 | | 229 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 149 430.00 | 149 430.00 | | 149 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VC Groupe et associés | 492 255.00 | 492 255.00 | | 492 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 585.00 | 50 352.00 | 251 233.00 | 301 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 544.00 | 497 544.00 | | 497 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 926.00 | 1 171 006.00 | 1 920.00 | 1 172 926.00 |
VW T.V.A. | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 358.00 | 480 126.00 | 251 233.00 | 731 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630 351.00 | | | 630 351.00 |
ST Autres comptes | 552 834.00 | | | 552 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 297.00 | | | 127 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 834.00 | | | 195 834.00 |
YT Sous‐traitance | 246 934.00 | | | 246 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 576.00 | | | 667 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 088.00 | | | 418 088.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 557 416.00 | | | 1 557 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |