| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 933.00 | 78 002.00 | 4 931.00 | 82 933.00 |
AN Terrains | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
AP Constructions | 1 367 870.00 | 726 465.00 | 641 405.00 | 1 367 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 775.00 | 1 478 601.00 | 101 174.00 | 1 579 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 165.00 | 121 013.00 | 9 152.00 | 130 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 522.00 | 2 404 081.00 | 763 441.00 | 3 167 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 466.00 | | 201 466.00 | 201 466.00 |
BP En cours de production de services | 625 328.00 | | 625 328.00 | 625 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 297.00 | | 295 297.00 | 295 297.00 |
BZ Autres créances | 341 918.00 | | 341 918.00 | 341 918.00 |
CF Disponibilités | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 041.00 | | 1 507 041.00 | 1 507 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 563.00 | 2 404 081.00 | 2 270 482.00 | 4 674 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 16 640.00 | | 40 300.00 |
DH Report à nouveau | 105 030.00 | 93 284.00 | | 105 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | 35 406.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 553 550.00 | 548 330.00 | | 553 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 042.00 | 732 742.00 | | 605 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 031.00 | 23 485.00 | | 470 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 120.00 | 455 293.00 | | 414 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 994.00 | 238 364.00 | | 226 994.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 106.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 932.00 | 1 449 990.00 | | 1 716 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 482.00 | 1 998 320.00 | | 2 270 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FD Production vendue biens | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
FG Production vendue services | 3 826 928.00 | | 3 826 928.00 | 3 826 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 595.00 | | 3 840 595.00 | 3 840 595.00 |
FM Production stockée | | | 47 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | 7 500.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579.00 | 7 500.00 | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 987.00 | 3 813 860.00 | | 3 933 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 767.00 | 3 778 454.00 | | 3 928 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221.00 | 35 406.00 | | 5 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 349.00 | 65 488.00 | | 23 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 459.00 | | 58 063.00 | 3 109 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 167 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 813.00 | | 7 120.00 | 80 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 646.00 | | 50 943.00 | 3 028 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 111.00 | 137 970.00 | | 2 266 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 813.00 | 2 189.00 | | 75 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 298.00 | 135 781.00 | | 2 190 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 120.00 | 414 120.00 | | 414 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 094.00 | 144 094.00 | | 144 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 295 297.00 | | | 295 297.00 |
VB T. V. A. | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
VC Groupe et associés | 199 796.00 | | | 199 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 042.00 | 116 885.00 | 313 451.00 | 605 042.00 |
VI Groupe et associés | 470 031.00 | | 470 031.00 | 470 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 099.00 | 444 303.00 | 199 796.00 | 644 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 932.00 | 758 744.00 | 783 482.00 | 1 716 932.00 |