| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 933.00 | 82 748.00 | 185.00 | 82 933.00 |
AN Terrains | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
AP Constructions | 1 367 870.00 | 888 554.00 | 479 316.00 | 1 367 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 395.00 | 1 561 805.00 | 64 591.00 | 1 626 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 473.00 | 125 575.00 | 12 898.00 | 138 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 449.00 | 2 658 683.00 | 563 766.00 | 3 222 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 996.00 | | 216 996.00 | 216 996.00 |
BP En cours de production de services | 600 511.00 | | 600 511.00 | 600 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 989.00 | | 676 989.00 | 676 989.00 |
BZ Autres créances | 183 077.00 | | 183 077.00 | 183 077.00 |
CF Disponibilités | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 217.00 | | 1 737 217.00 | 1 737 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 666.00 | 2 658 683.00 | 2 300 983.00 | 4 959 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DH Report à nouveau | 186 627.00 | 110 250.00 | | 186 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 134.00 | 76 376.00 | | 165 134.00 |
DL TOTAL (I) | 795 061.00 | 629 927.00 | | 795 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 691.00 | 488 157.00 | | 417 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 303.00 | 427 571.00 | | 359 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 263.00 | 439 800.00 | | 473 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 041.00 | 387 952.00 | | 255 041.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 75.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 922.00 | 1 743 555.00 | | 1 505 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 983.00 | 2 373 482.00 | | 2 300 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
FG Production vendue services | 4 157 840.00 | | 4 157 840.00 | 4 157 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 862.00 | | 4 178 862.00 | 4 178 862.00 |
FM Production stockée | | | -13 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 068.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | 35 697.00 | | 3 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | 35 697.00 | | 3 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 972.00 | -22 407.00 | | 3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 187.00 | 9 244.00 | | 44 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 235.00 | 4 274 667.00 | | 4 172 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 101.00 | 4 198 291.00 | | 4 007 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 134.00 | 76 376.00 | | 165 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 296.00 | 62 301.00 | | 83 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 783.00 | | 29 666.00 | 3 192 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 222 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 850.00 | | 29 666.00 | 3 104 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 615.00 | 118 068.00 | | 2 540 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 375.00 | 2 373.00 | | 80 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 240.00 | 115 695.00 | | 2 460 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 263.00 | 473 263.00 | | 473 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 953.00 | 152 953.00 | | 152 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 676 989.00 | 676 989.00 | | 676 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VC Groupe et associés | 160 483.00 | 56 032.00 | 104 451.00 | 160 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 746.00 | 76 242.00 | 339 504.00 | 415 746.00 |
VI Groupe et associés | 359 303.00 | 56 032.00 | 303 271.00 | 359 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 118.00 | 764 667.00 | 104 451.00 | 869 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 922.00 | 863 147.00 | 642 775.00 | 1 505 922.00 |