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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 447.00 | 104 025.00 | 1 422.00 | 105 447.00 |
AN Terrains | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
AP Constructions | 1 367 870.00 | 1 041 711.00 | 326 159.00 | 1 367 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 505.00 | 1 798 947.00 | 188 559.00 | 1 987 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 037.00 | 188 314.00 | 61 723.00 | 250 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 637.00 | 3 132 996.00 | 584 641.00 | 3 717 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 667.00 | | 204 667.00 | 204 667.00 |
BP En cours de production de services | 710 975.00 | | 710 975.00 | 710 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 046.00 | | 357 046.00 | 357 046.00 |
BZ Autres créances | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CF Disponibilités | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 422.00 | | 1 380 422.00 | 1 380 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 059.00 | 3 132 996.00 | 1 965 063.00 | 5 098 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DH Report à nouveau | 345 627.00 | 358 957.00 | | 345 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 818.00 | 36 670.00 | | 49 818.00 |
DL TOTAL (I) | 838 746.00 | 838 927.00 | | 838 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 925.00 | 324 809.00 | | 222 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 459.00 | 323 762.00 | | 143 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 006.00 | 447 000.00 | | 485 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 926.00 | 244 138.00 | | 274 926.00 |
EA Autres dettes | | 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 318.00 | 1 340 543.00 | | 1 126 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 063.00 | 2 179 470.00 | | 1 965 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
FG Production vendue services | 4 488 998.00 | | 4 488 998.00 | 4 488 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 823.00 | | 4 503 823.00 | 4 503 823.00 |
FM Production stockée | | | 75 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 739.00 | |
GE Autres charges | | | 14 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | | | -3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | 13 222.00 | | 16 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 081.00 | 4 074 378.00 | | 4 615 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 263.00 | 4 037 707.00 | | 4 565 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 818.00 | 36 670.00 | | 49 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 059.00 | 114 803.00 | | 102 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 802.00 | | 105 835.00 | 3 611 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 717 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 607 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 447.00 | | | 110 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 355.00 | | 105 835.00 | 3 501 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 258.00 | 124 739.00 | | 3 008 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 562.00 | 6 463.00 | | 97 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 696.00 | 118 276.00 | | 2 910 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 006.00 | 485 006.00 | | 485 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 636.00 | 122 636.00 | | 122 636.00 |
UX Autres créances clients | 357 046.00 | 357 046.00 | | 357 046.00 |
VB T. V. A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VC Groupe et associés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 925.00 | 147 427.00 | 75 498.00 | 222 925.00 |
VI Groupe et associés | 143 459.00 | 76 752.00 | 66 707.00 | 143 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 884.00 | | | 149 884.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 280.00 | 407 280.00 | | 407 280.00 |
VW T.V.A. | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 318.00 | 984 113.00 | 142 205.00 | 1 126 318.00 |