| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 133.00 | 83 975.00 | 14 159.00 | 98 133.00 |
AN Terrains | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
AP Constructions | 1 367 870.00 | 933 105.00 | 434 765.00 | 1 367 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 010.00 | 1 597 499.00 | 119 511.00 | 1 717 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 924.00 | 144 704.00 | 48 221.00 | 192 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 715.00 | 2 759 282.00 | 663 433.00 | 3 422 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 297.00 | | 193 297.00 | 193 297.00 |
BP En cours de production de services | 801 837.00 | | 801 837.00 | 801 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 390.00 | | 721 390.00 | 721 390.00 |
BZ Autres créances | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
CF Disponibilités | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 881.00 | | 1 830 881.00 | 1 830 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 596.00 | 2 759 282.00 | 2 494 314.00 | 5 253 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DH Report à nouveau | 351 761.00 | 186 627.00 | | 351 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 364.00 | 165 134.00 | | 197 364.00 |
DL TOTAL (I) | 992 424.00 | 795 061.00 | | 992 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 012.00 | 417 691.00 | | 381 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 895.00 | 359 303.00 | | 305 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 261.00 | 473 263.00 | | 552 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 096.00 | 255 041.00 | | 262 096.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 890.00 | 1 505 922.00 | | 1 501 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 314.00 | 2 300 983.00 | | 2 494 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
FG Production vendue services | 4 668 219.00 | | 4 668 219.00 | 4 668 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 364.00 | | 4 680 364.00 | 4 680 364.00 |
FM Production stockée | | | 201 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 599.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 823.00 | 3 972.00 | | 24 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 823.00 | 3 972.00 | | 24 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 823.00 | 3 972.00 | | 24 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 752.00 | 44 187.00 | | 76 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 550.00 | 4 172 235.00 | | 4 917 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 186.00 | 4 007 101.00 | | 4 720 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 364.00 | 165 134.00 | | 197 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 044.00 | 83 296.00 | | 71 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 449.00 | | 200 267.00 | 3 222 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 319 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 933.00 | | 15 200.00 | 87 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 516.00 | | 185 067.00 | 3 134 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 683.00 | 100 599.00 | | 2 658 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 748.00 | 1 226.00 | | 82 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 934.00 | 99 373.00 | | 2 575 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 261.00 | 552 261.00 | | 552 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 113.00 | 141 113.00 | | 141 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 721 390.00 | 721 390.00 | | 721 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VC Groupe et associés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 012.00 | 91 799.00 | 289 213.00 | 381 012.00 |
VI Groupe et associés | 305 895.00 | 48 483.00 | 257 412.00 | 305 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 468.00 | 788 468.00 | | 788 468.00 |
VW T.V.A. | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 890.00 | 955 265.00 | 546 625.00 | 1 501 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |