| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 447.00 | 97 562.00 | 7 885.00 | 105 447.00 |
AN Terrains | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
AP Constructions | 1 367 870.00 | 1 012 757.00 | 355 113.00 | 1 367 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 702.00 | 1 721 949.00 | 165 753.00 | 1 887 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 005.00 | 175 990.00 | 68 015.00 | 244 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 802.00 | 3 008 258.00 | 603 544.00 | 3 611 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 088.00 | | 157 088.00 | 157 088.00 |
BP En cours de production de services | 635 105.00 | | 635 105.00 | 635 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 803.00 | 14 231.00 | 723 572.00 | 737 803.00 |
BZ Autres créances | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CF Disponibilités | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 156.00 | 14 231.00 | 1 575 926.00 | 1 590 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 958.00 | 3 022 488.00 | 2 179 470.00 | 5 201 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DH Report à nouveau | 358 957.00 | 354 124.00 | | 358 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 670.00 | 94 832.00 | | 36 670.00 |
DL TOTAL (I) | 838 927.00 | 892 257.00 | | 838 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 809.00 | 406 073.00 | | 324 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 762.00 | 503 303.00 | | 323 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 000.00 | 598 163.00 | | 447 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 139.00 | 259 672.00 | | 244 139.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 625.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 543.00 | 1 767 836.00 | | 1 340 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 470.00 | 2 660 093.00 | | 2 179 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
FG Production vendue services | 4 191 148.00 | | 4 191 148.00 | 4 191 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 580.00 | | 4 202 580.00 | 4 202 580.00 |
FM Production stockée | | | -131 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 222.00 | 36 879.00 | | 13 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 378.00 | 4 735 521.00 | | 4 074 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 707.00 | 4 640 689.00 | | 4 037 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 670.00 | 94 832.00 | | 36 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 803.00 | 127 067.00 | | 114 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 749.00 | | 48 053.00 | 3 563 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 611 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 447.00 | | | 110 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 302.00 | | 48 053.00 | 3 453 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 126.00 | 120 132.00 | | 2 888 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 057.00 | 7 505.00 | | 90 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 069.00 | 112 627.00 | | 2 798 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 934.00 | 113 934.00 | | 113 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 720 726.00 | 720 726.00 | | 720 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VB T. V. A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 809.00 | 137 958.00 | 186 851.00 | 324 809.00 |
VI Groupe et associés | 323 762.00 | 1 919.00 | 321 843.00 | 323 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 024.00 | | | 130 024.00 |
VP Divers | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 416.00 | 780 416.00 | | 780 416.00 |
VW T.V.A. | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 543.00 | 831 849.00 | 508 694.00 | 1 340 543.00 |